(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-05
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 227,12 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,27 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 303,20 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 401,18 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 318,79 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 303,20 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 307,58 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 303,20 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 303,20 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 327,88 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,09 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,62 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,02 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,25 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,85 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,94 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,38 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,33 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 79,03 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 79,03 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 79,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 303,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 283,60 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 305,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 395,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 318,47 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 305,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 309,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 305,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 305,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 325,93 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 190,10 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,12 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,12 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 57,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 57,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 59,54 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,62 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,90 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,02 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,15 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 178,00 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,04 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,92 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 184,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,64 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 213,78 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 226,57 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 216,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 216,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 213,78 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 224,53 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 169,21 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 171,15 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 177,73 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,58 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 203,89 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 203,75 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 208,97 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 113,04 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,44 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 114,34 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 118,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 103,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 109,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 104,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 103,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 108,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 166,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,68 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,17 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,10 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 88,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,76 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,46 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,38 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,16 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,38 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 370,36 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,30 |