(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-30
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-30 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,94 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,87 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 293,93 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 388,77 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,91 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 293,93 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,13 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 293,93 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 293,93 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,73 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,68 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,27 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,79 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,70 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,73 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,76 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,70 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,20 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,70 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,70 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,16 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,57 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,57 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,46 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,93 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,52 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,88 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,88 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,90 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,91 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 58,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 60,25 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,07 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,93 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,07 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,88 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,56 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,42 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,42 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,05 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,42 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,29 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,81 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,10 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 203,35 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 203,24 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 208,42 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,02 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,91 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 118,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 103,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 109,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 104,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 103,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 108,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,15 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,81 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,56 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,20 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,90 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,04 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,29 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 88,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 88,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,44 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,29 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,05 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,29 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 359,15 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,29 |