(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-27
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-27 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,38 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 046,11 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,14 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,80 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 296,14 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 160,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 162,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 160,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 160,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,09 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,28 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,28 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,73 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,69 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,08 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,08 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 386,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 318,62 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,70 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 57,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 57,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 59,48 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,65 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,93 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,23 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,31 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,08 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,25 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 157,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,25 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 205,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 217,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 207,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 207,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 205,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 215,60 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,54 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,34 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,67 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,87 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,06 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,98 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,09 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 111,59 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 112,94 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 112,82 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 100,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 106,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 101,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 101,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 100,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 105,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 170,75 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,73 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,84 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,58 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,84 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 357,54 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,84 |