NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 28.07.2015, 15:55
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-27

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-07-27
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 224,38
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 046,11
NN Subfundusz Akcji A PLN 291,98
NN Subfundusz Akcji E PLN 386,14
NN Subfundusz Akcji F PLN 306,80
NN Subfundusz Akcji I PLN 291,98
NN Subfundusz Akcji K PLN 296,14
NN Subfundusz Akcji P PLN 291,98
NN Subfundusz Akcji S PLN 291,98
NN Subfundusz Akcji T PLN 315,57
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 160,53
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 162,80
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 160,53
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 160,53
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,85
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,23
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,75
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,69
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,85
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,09
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,68
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,08
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,93
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,68
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,68
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,23
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,28
NN Subfundusz Obligacji F PLN 285,28
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,23
NN Subfundusz Obligacji K PLN 282,73
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,23
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,23
NN Subfundusz Obligacji T PLN 285,69
NN Subfundusz Selektywny A PLN 76,08
NN Subfundusz Selektywny P PLN 76,08
NN Subfundusz Selektywny S PLN 76,08
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 255,14
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 299,90
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 264,03
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 255,14
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 257,86
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 255,14
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 255,14
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 280,66
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 298,53
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 386,77
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 311,30
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 298,53
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 302,25
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 298,53
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 298,53
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 318,62
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 182,70
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 49,22
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 49,22
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 49,22
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,24
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,54
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 120,91
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,03
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,49
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 120,93
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 122,56
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,49
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,28
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 119,95
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,24
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,32
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,14
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,26
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 120,01
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,40
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 122,72
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,39
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 123,84
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 119,46
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 120,94
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 122,50
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 120,96
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 123,79
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 118,87
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 120,32
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 121,90
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 120,35
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 123,17
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 57,17
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 57,42
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 57,80
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 59,48
NN (L) Depozytowy A PLN 112,65
NN (L) Depozytowy F PLN 112,93
NN (L) Depozytowy T PLN 113,05
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 104,23
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 170,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 172,38
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 172,31
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 177,08
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 156,25
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 161,89
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 159,78
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 157,49
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 156,25
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 161,23
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 205,34
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 217,56
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 207,61
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 207,51
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 205,34
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 215,60
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 162,54
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 164,34
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 170,67
NN (L) Japonia A PLN 198,87
NN (L) Japonia F PLN 201,06
NN (L) Japonia K PLN 200,98
NN (L) Japonia T PLN 206,09
NN (L) Nowej Azji A PLN 111,59
NN (L) Nowej Azji E PLN 112,94
NN (L) Nowej Azji F PLN 112,82
NN (L) Nowej Azji T PLN 117,16
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 100,60
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 106,56
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 101,71
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 101,66
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 100,60
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 105,63
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 164,36
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 166,17
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 166,09
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 170,75
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 114,73
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,36
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 115,06
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 114,98
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 88,58
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 89,84
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 89,27
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 89,30
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 89,99
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,84
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,58
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,84
NN SFIO Akcji 2 A PLN 357,54
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 262,84

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.