“Spadające noże” to termin oznaczający gwałtowny spadek wartości aktywów. Próba chwytania spadającego noża jest niebezpieczną metodą handlową, w której trader próbuje kupić aktywo blisko dna takiego spadku.
Czym są spadające noże?
Chwytanie “spadającego noża” oznacza kupowanie aktywa, które przejawia ekstremalny impet spadkowy i nie daje żadnych byczych sygnałów odwrócenia.W prostych słowach, korzyści z taktyki są takie, że jeśli trafi się idealnie, to inwestor może kupić dokładny dołek i osiągnąć znaczne zyski, gdy cena aktywa się odbije.
Jednak wadą jest to, że cena może – i prawdopodobnie będzie – nadal spadać. Korzystanie z dźwigni tylko pogłębia problem. Jest tak dlatego, że kontynuacja spadku może szybko spowodować likwidację.
Dlaczego powinieneś unikać spadających noży?
Głównym powodem unikania spadających noży jest to, że nie ma gdzie umieścić stop lossa. Dlatego też straty mogą być nieograniczone. Można to zilustrować ruchem ceny Bitcoina (BTC) w marcu 2020 roku, podczas “krachu koronawirusowego”.Między 10 a 12 marca cena BTC spadła o 52%, prowadząc do dołka na poziomie 3782 USD.
Spadek przyspieszył, gdy cena BTC załamała się z obszaru wsparcia horyzontalnego na 7300 USD, który był również poziomem wsparcia przy zniesieniu 0,618 Fib.
Potencjalną metodą na złapanie tego spadającego noża byłoby kupowanie w pobliżu poziomu wsparcia przy zniesieniu 0,786 Fib na poziomie 5495 USD. Jednak cena Bitcoina spadła następnego dnia do poziomu 3782 USD.
Jeśli inwestor próbowałby złapać spadający nóż na rynku spot, nadal byłby w zysku, gdy rynek w końcu się odwróci. Jednak najprawdopodobniej zostałby zlikwidowany, gdyby zastosował wysoką dźwignię.
Wykres BTC dzięki Tradingview Scenariusz, który zakończyłby się źle nawet na rynkach spot pochodzi z Terra (LUNA). Ostry ruch w dół rozpoczął się w dniu 9 maja. Logicznym miejscem do chwytania spadającego noża byłby obszar wsparcia na 50 USD.
Jednak obszar ten nie zdołał zainicjować odwrócenia. Cena LUNA spadła o dodatkowe 98% po załamaniu się z tego obszaru wsparcia i nigdy go już nie odzyskała.
Wykres LUNA dzięki Tradingview
Jak chwytać spadające noże?
Jeśli jesteś nieugięty w próbach zchwytania spadającego noża, właściwym sposobem na to byłoby DCA (dollar cost averaging) na rynku spot. Wracając do przykładu BTC, możliwe byłoby ustawienie sześciu równych zleceń kupna (zielone linie) w odstępach 500 USD od 5600 USD do 3100 USD. Pozwoliłoby to złapać odbicia od poziomu wsparcia przy zniesieniu 0,786 Fib oraz odchylenia poniżej niego.Wadą jest to, że zysk byłby niższy w przypadku odbicia, ponieważ nie wszystkie zlecenia zostałyby uruchomione. Gdyby jednak handel się nie udał, średnia cena kupna wyniosłaby 4350 USD, co znacznie ograniczyłoby straty.
Wykres BTC dzięki Tradingview
Rynek kryptowalut – załamanie czy odwrócenie?
Kapitalizacja rynku kryptowalut znajduje się na bardzo kluczowym poziomie wsparcia przy 860 mld USD. Jest to zarówno poziom wsparcia przy zniesieniu 0,382 Fib jak i horyzontalny obszar wsparcia. Poziom ten utrzymuje się od czerwca. Tak więc, kolejne wsparcie znajdowałoby się na poziomie 585 mld USD, gdyby doszło do załamania. Tworzy je poziom wsparcia przy zniesieniu 0,5 Fib.Kapitalizacja rynku kryptowalut obecnie załamuje się z tego obszaru, choć nie osiągnęła jeszcze tygodniowego zamknięcia poniżej niego. Dodatkowo, tygodniowy RSI może być w trakcie generowania byczej dywergencji (zielona linia). To również musi się jeszcze potwierdzić, ponieważ wznowienie ruchu spadkowego unieważniłoby dywergencję.
W związku z tym to, czy kapitalizacja rynku kryptowalut załamie się, czy też odbije od obszaru wsparcia przy 860 mld USD, będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłego długoterminowego trendu.
Wykres TOTALCAP dzięki Tradingview Aby zapoznać się z najnowszą analizą BeInCrypto dotyczącą Bitcoina (BTC), kliknij tutaj.
BeInCrypto Polska - Rynek kryptowalut: Jak chwytać spadające noże?