W czwartek Wedbush Securities zaktualizowało swoją prognozę dla akcji NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), podnosząc cenę docelową akcji ze 138,00 USD do 160,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Outperform". Analityk firmy wskazał na konsekwentne wyniki NVIDIA i przewidywany wzrost w sektorze AI jako kluczowe czynniki dla podwyższonej ceny docelowej.
NVIDIA wykazuje tendencję do przekraczania prognoz o około 2 miliardy USD, a Wedbush spodziewa się, że trend ten utrzyma się, a nawet może nieznacznie przekroczyć oczekiwania, opierając się na silnych wydatkach na AI w trzecim kwartale przez klientów hiperskalowych. Firma przewiduje również, że utrzymujący się wzrost sprzedaży z kont niehiperskalowych przyczyni się do wyników finansowych NVIDIA.
Patrząc w dalszą przyszłość, Wedbush podwyższyło swoją prognozę dla NVIDIA na rok fiskalny 2026. Pewność firmy jest wzmocniona przez oczekiwane przyspieszenie wzrostu wydatków hiperskalowych do roku kalendarzowego 2025, co ma być napędzane przez adopcję architektury Blackwell NVIDIA.
Ponadto firma dostrzega silną dynamikę wydatków na GPU do centrów danych przez podmioty niehiperskalowe, co potwierdzają różne wskaźniki, takie jak dodatkowe finansowanie startupów, nowe fundusze państwowe ukierunkowane na wydatki na AI oraz budowa centrów danych niehiperskalowych.
Mimo optymistycznego długoterminowego spojrzenia, Wedbush przewiduje jedynie typowy wzrost wytycznych o około 2 miliony USD na czwarty kwartał kalendarzowy. Firma wyraża pewną niepewność co do tego, jak początkowe dostawy Blackwell, głównie do klientów hiperskalowych, zostaną odzwierciedlone w prognozach sprzedaży NVIDIA. Niemniej jednak Wedbush uważa, że NVIDIA jest dobrze przygotowana do znaczącej produkcji Blackwell w miarę wchodzenia w rok kalendarzowy 2025.
W innych niedawnych wiadomościach, cena docelowa NVIDIA została podniesiona zarówno przez HSBC, jak i Susquehanna, co odzwierciedla pozytywne perspektywy potencjału wzrostu firmy. Analityk HSBC Frank Lee podniósł cel do 200 USD, powołując się na wzrost NVIDIA w sektorze centrów danych i zmniejszające się obawy dotyczące łańcucha dostaw.
Podobnie Susquehanna podniosła swój cel do 180 USD, podkreślając nadchodzący raport o zyskach i potencjalny wpływ produktów NVIDIA H100/H200 i Blackwell.
W znaczącym postępie technologicznym, NVIDIA we współpracy z SoftBank Corp uruchomiła pierwszą na świecie połączoną sieć telekomunikacyjną sztucznej inteligencji i 5G, znaną jako sieć dostępu radiowego sztucznej inteligencji (AI-RAN). To rozwiązanie ma potencjalne zastosowania w różnych sektorach, w tym w pojazdach autonomicznych i kontroli robotów.
Jeśli chodzi o zyski, HSBC spodziewa się, że sprzedaż NVIDIA w trzecim kwartale roku fiskalnego 2025 osiągnie 35,3 miliarda USD, przewyższając zarówno wytyczne zarządu, jak i szacunki konsensusu. Patrząc w przyszłość na czwarty kwartał roku fiskalnego 2025 i pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, prognozy sprzedaży HSBC wynoszą odpowiednio 38,0 miliardów USD i 42,7 miliardów USD.
W sektorze półprzewodników analitycy Citi przewidują odbicie i nadali ocenę "kupuj" kilku firmom, w tym NVIDIA. Redburn-Atlantic rozpoczęło pokrycie akcji NVIDIA z oceną "kupuj", odzwierciedlając pozytywne perspektywy dla firmy w dziedzinie przyspieszonego przetwarzania. Te ostatnie wydarzenia dają wgląd w bieżące działania i nastroje analityków dotyczące NVIDIA.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki NVIDIA i perspektywy na przyszłość są ściśle powiązane z kilkoma wskaźnikami i wskazówkami InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 3,59 biliona USD, co odzwierciedla jej dominującą pozycję w branży półprzewodników. Wzrost przychodów NVIDIA jest szczególnie godny uwagi, z oszałamiającym wzrostem o 194,69% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2025 roku, co potwierdza optymistyczne prognozy Wedbush dotyczące wzrostu napędzanego przez AI.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową i pozycję rynkową NVIDIA. Firma może pochwalić się idealnym wynikiem Piotroskiego wynoszącym 9, co wskazuje na solidną kondycję finansową. Jest to zgodne z zaufaniem Wedbush do konsekwentnych wyników NVIDIA i jej zdolności do przekraczania prognoz. Ponadto imponujące marże zysku brutto NVIDIA, obecnie na poziomie 75,98%, podkreślają jej efektywność operacyjną i siłę cenową na rynku chipów AI.
Podczas gdy wskaźnik P/E NVIDIA wynoszący 68,42 może wydawać się wysoki, wskaźnik PEG wynoszący 0,17 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do perspektyw wzrostu. Może to uzasadniać decyzję Wedbush o podniesieniu ceny docelowej, ponieważ wskazuje na potencjał dalszego wzrostu wartości akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 22 dodatkowe wskazówki dla NVIDIA, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i dynamiki rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.