We wtorek Wolfe Research zmodyfikowało swoją prognozę dla NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NASDAQ:NXPI), obniżając cenę docelową z poprzednich 315,00 USD do 290,00 USD. Mimo tej zmiany, firma utrzymuje ocenę "Outperform" dla akcji spółki. Nowa cena docelowa opiera się na około 16-krotności zysku na akcję (EPS) w scenariuszu optymistycznym analityka, wynoszącym około 18 USD na rok kalendarzowy 2025 (CY25), co jest nieco wyższe niż średnia mnożnika NXP wynosząca około 15 w ciągu ostatnich pięciu lat.
Firma półprzewodnikowa, dwa lata po rozpoczęciu spowolnienia w branży, znajduje się w podobnej sytuacji jak w poprzednim roku. Klienci nadal redukują poziomy zapasów, a popyt końcowy wciąż spada. Szacunki Wolfe Research wskazują na EPS w CY25 na poziomie 13,37 USD, co oznacza niewielką zmianę w porównaniu do roku kalendarzowego 2024 (CY24). Według firmy, liczba ta nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego potencjału zarobkowego NXP Semiconductors, ponieważ wciąż zawiera efekty cyklicznych przeciwności.
Wolfe Research sugeruje, że obecna cena akcji, notowana na poziomie nieco ponad 16-krotności szacowanego EPS na CY25, nie uwzględnia w pełni potencjału NXP, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość przedstawienia swojej sytuacji na nadchodzącym dniu analityka w ten czwartek. Firma postrzega NXP Semiconductors jako swój najlepszy wybór w sektorze analogowym w oczekiwaniu na cykliczne odbicie po dwuletnim okresie korekt zapasów, sygnalizując zaufanie do perspektyw firmy pomimo obecnych wyzwań rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.