W czwartek analityk Williams Trading skorygował prognozy finansowe dla akcji Nike (NYSE: NKE), obniżając cenę docelową do 75,00 USD z poprzednich 81,00 USD. Firma utrzymała rekomendację Sprzedaj dla akcji.
Analityk wyraził obawy dotyczące wyceny Nike, sugerując, że obecny wskaźnik ceny do zysków (P / E) nie uzasadnia posiadanej premii. Akcje Nike są notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 24,15-krotność prognozowanych zysków za drugi rok obrotowy (FY2), co jest poniżej 5-letniej średniej dla tego samego okresu o 481 punktów bazowych (pb).
Analityk podkreślił, że wskaźnik P / E Nike jest o 525 punktów bazowych wyższy niż średnia w jego uniwersum na nadchodzący rok podatkowy. Rozbieżność ta występuje pomimo tego, że wyniki spółki nie wskazują na żadne znaczące działania, które zasługiwałyby na historyczny średni wskaźnik P / E wynoszący 28,95 w okresie dwóch lat do przodu.
Porównując firmy z branży, analityk zwrócił uwagę, że Skechers (NYSE: SKX), który posiada rekomendację Kupuj z ceną docelową 77 USD, osiągnął lepsze wyniki niż Nike w ciągu ostatnich pięciu lat.
Pomimo braku spójności Skechers w porównaniu z długoterminowymi wynikami Nike, analityk zauważył, że perspektywy biznesowe Skechers i widoczny potencjał wzrostu wydają się bardziej obiecujące. Skechers jest obecnie wyceniany na 15-krotność konsensusu szacunkowego zysku na akcję (EPS) za drugi rok obrotowy, czyli prawie 1000 punktów bazowych poniżej obecnego wskaźnika Nike.
Ocena odzwierciedla szerszą ocenę rynku, w której analityk sugeruje, że znaczna różnica w wycenie między Nike i Skechers nie wydaje się racjonalna, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki i oczekiwania dotyczące wzrostu. Wyższa wycena Nike, w przeciwieństwie do korzystniejszych perspektyw wzrostu Skechers, jest postrzegana przez analityka Williams Trading jako punkt sporny.
W innych niedawnych wiadomościach Nike Inc (NYSE:NKE). była przedmiotem różnych korekt finansowych i zmian strategicznych. Barclays obniżył cenę docelową dla Nike do 109 USD, powołując się na wyzwania makroekonomiczne i potencjalne spowolnienie na rynku chińskim.
Podobnie Truist Securities utrzymał rekomendację "trzymaj" dla akcji Nike z ceną docelową 99 USD, podczas gdy UBS potwierdził rekomendację "kupuj" dla akcji z ceną docelową 125 USD, pomimo obaw o wzrost sprzedaży spółki.
Evercore ISI obniżył cenę docelową dla Nike do 110 USD, powołując się na wymagające środowisko i potencjalne anulowanie zamówień na jesień 2024 roku. Morgan Stanley również obniżył cenę docelową do 114 USD z powodu obaw o prognozy Nike na 1 kwartał.
Deutsche Bank ustalił cenę docelową na 115 USD, podkreślając strategię innowacji Nike, podczas gdy Wells Fargo obniżył cenę docelową do 115 USD z powodu obaw o sprzedaż bezpośrednią do konsumentów Nike i problemy z dostawcami.
Jeśli chodzi o ostatnie wiadomości ze spółki, Nike ogłosiło kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,37 USD na akcję i wprowadziło znaczącą innowację w obuwiu sportowym, wprowadzając pierwszą wyrzeźbioną, widoczną jednostkę Air Zoom w butach do biegania Pegasus Premium.
Firma inicjuje również redukcje zatrudnienia w ramach szeroko zakrojonych działań oszczędnościowych. Są to ostatnie wydarzenia kształtujące obecny krajobraz Nike Inc.
InvestingPro Insights
Dla inwestorów rozważających obecną i przyszłą sytuację Nike, najnowsze dane z InvestingPro przedstawiają pouczający obraz. Kapitalizacja rynkowa Nike wynosi 143,06 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w branży. Przy wskaźniku P/E na poziomie 27,58, spółka jest notowana z premią w porównaniu do średniej w branży, co jest zgodne z obawami analityków dotyczącymi wyceny Nike. Wycena ta jest jednak stabilna, ponieważ Nike podnosił dywidendę przez 22 kolejne lata, co wskazuje na zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
Ponadto wzrost przychodów Nike w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy był skromny i wyniósł 1,89%, co może uzasadniać analizę wysokiego wskaźnika P/E. Jednak zdolność spółki do utrzymania wypłat dywidend przez 41 kolejnych lat, jak podkreśla InvestingPro Tips, jest świadectwem jej odporności finansowej. Co więcej, z płynnymi aktywami przewyższającymi krótkoterminowe zobowiązania, Nike wykazuje solidną pozycję finansową, która może spodobać się inwestorom unikającym ryzyka.
Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, dostępnych jest 7 dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Odkryj te spostrzeżenia i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.