We wtorek William Blair utrzymał rekomendację Outperform dla monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY). (NASDAQ: MNDY), po raporcie spółki za drugi kwartał, który przekroczył konsensus szacunków.
W raporcie podkreślono wzrost przychodów o 34%, przewyższający oczekiwania o prawie 400 punktów bazowych i oznaczający ponowne przyspieszenie w stosunku do poziomów wzrostu z poprzedniego kwartału. Wyniki te zostały dodatkowo wzmocnione przez największą jak dotąd transakcję ekspansji firmy, obejmującą 80 000 miejsc.
Pomimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego, firma osiągnęła szczególnie dobre wyniki, dodając znaczną liczbę klientów i szybko wdrażając nowe produkty. W szczególności Monday CRM i Dev odnotowały znaczny wzrost liczby klientów, przy czym CRM osiągnął prawie 21 000 klientów, co stanowi wzrost o 150%, a Dev przekroczył 2700 klientów, co stanowi wzrost o 248%. Nadchodząca usługa Monday Service, która jest obecnie w wersji beta, również wykazuje pozytywne wczesne trendy i ma zostać uruchomiona do końca 2024 roku.
Wzrost firmy jest częściowo przypisywany jej inwestycjom w platformę i wejście na rynek, które pozwoliły jej pozyskać więcej klientów z wyższej półki. Znajduje to odzwierciedlenie w 49% i 43% wzroście liczby klientów z odpowiednio 100 000 USD i 50 000 USD rocznych powtarzających się przychodów (ARR). Co więcej, wydanie drugiej wersji infrastruktury platformy DB znacznie zwiększyło skalowalność, dostosowując się do większej liczby przypadków użycia w przedsiębiorstwach.
Niedawne korekty cen zostały również dobrze przyjęte przez klientów, przekraczając oczekiwania i przyczyniając się do rekordowego wskaźnika retencji brutto. Firma prognozuje korzyści w wysokości 25 mln USD w 2024 r. i od 75 mln USD do 80 mln USD do 2026 r. dzięki tym zmianom. Dyskusje z klientami w coraz większym stopniu koncentrują się na zwrocie z inwestycji, a nie na cenach, co jest zgodne ze strategią firmy polegającą na wykorzystaniu możliwości konsolidacji platformy.
Podsumowując, analityk uważa, że wyniki ostatniego kwartału potwierdzają pogląd, że monday.com jest dobrze przygotowany do długoterminowego sukcesu w kategorii zarządzania pracą i współpracy i jest na dobrej drodze, aby stać się solidną platformą klasy korporacyjnej. Jest to wspierane przez strategiczne inwestycje w skalowalność, funkcje sztucznej inteligencji i rozszerzanie oferty aplikacji.
W innych niedawnych wiadomościach monday.com Ltd. poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych, odnotowując 34% wzrost przychodów w drugim kwartale i rekordową rentowność GAAP. Firma podpisała również umowę na 80 000 miejsc z globalną firmą z branży opieki zdrowotnej, co jest znaczącym osiągnięciem. Doprowadziło to do korekty w górę całorocznej prognozy wzrostu przychodów do 31-32% rok do roku.
Analitycy z Baird, Canaccord Genuity, JPMorgan, Goldman Sachs, DA Davidson i TD Cowen pozytywnie zareagowali na te wyniki, podnosząc swoje cele cenowe dla spółki. Korekty te odzwierciedlają spójne wyniki finansowe monday.com i wiarę analityków w jej trajektorię wzrostu.
Firma wprowadziła również nowe funkcje produktów, takie jak MondayDB 2.0 i Monday CRM, które powinny przyczynić się do pozytywnych perspektyw monday.com na nadchodzące kwartały. Oczekuje się, że prognozowane całoroczne przychody za rok obrotowy 2024 wyniosą od 956 mln USD do 961 mln USD, co sugeruje kontynuację obecnego trendu wzrostowego.
InvestingPro Insights
Po optymistycznej prognozie Williama Blaira dotyczącej monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDYQ), William Blair opublikował prognozę dla MNDY. (NASDAQ: MNDY), dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej i wyników rynkowych spółki. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 12,89 mld USD, monday.com jest znaczącym graczem w obszarze zarządzania pracą. Imponująca marża zysku brutto firmy na poziomie 88,9% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. podkreśla jej zdolność do utrzymania rentowności pomimo szybkiego wzrostu i ekspansji. Ponadto wzrost przychodów o 36,94% w tym samym okresie sugeruje, że monday.com nie tylko przyciąga nowych klientów, ale także skutecznie zarabia na swojej ofercie.
Porady InvestingPro podkreślają kluczowe czynniki, które inwestorzy mogą wziąć pod uwagę. Firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, zapewniając stabilność finansową i elastyczność. Co więcej, analitycy skorygowali w górę swoje zyski za nadchodzący okres, odzwierciedlając zaufanie do przyszłych wyników monday.com. Warto również zauważyć, że akcje spółki odnotowały znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 24.1%. Dla osób zainteresowanych dalszą analizą, na stronie https://www.investing.com/pro/MNDY dostępnych jest 15 dodatkowych porad InvestingPro dotyczących monday.com, oferujących głębszy wgląd w wycenę spółki i trendy rynkowe.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.