W poniedziałek analityk Wedbush potwierdził rekomendację "Outperform" i cenę docelową 45,00 USD dla Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR). Analityk podkreślił imponujące wyniki kwartalne Palantir, które przewyższyły oczekiwania, wykazując znaczący wzrost przychodów i solidny dochód operacyjny.
Całkowite przychody Palantir osiągnęły 725,5 mln USD, przekraczając zarówno prognozy rynkowe na poziomie 705,1 mln USD, jak i własne wytyczne spółki w przedziale 697,0-701,0 mln USD. Wynik ten został wsparty 54-procentowym wzrostem rok do roku w segmencie komercyjnym w USA, przewyższając prognozowany przez firmę wzrost na poziomie 47%. Spółka zabezpieczyła 104 umowy o wartości co najmniej 1 mln USD każda, co odzwierciedla silne wydatki klientów korporacyjnych na kluczowe produkty.
Przychody Palantir z sektora rządowego USA również wypadły imponująco, notując 40-procentowy wzrost rok do roku, co stanowi znaczący skok w porównaniu z 24-procentowym wzrostem w poprzednim kwartale. Ten wzrost przypisano utrzymującemu się momentum w Departamencie Obrony (DoD) oraz korzystniejszemu rozłożeniu w czasie zawieranych umów.
Skorygowany dochód operacyjny Palantir wyniósł 275,5 mln USD, co przekłada się na marżę 38,0%. Wynik ten nie tylko przewyższył szacunki rynkowe na poziomie 34,0%, ale także przekroczył zakres wytycznych spółki wynoszący 33,4-33,8%. Firma była w stanie zwiększyć dźwignię operacyjną w swoim modelu biznesowym, jednocześnie agresywnie inwestując w rozszerzanie możliwości rynkowych.
Analityk podkreślił, że mimo obaw dotyczących wyceny w ciągu ostatniego roku, najnowszy kwartał Palantir demonstruje znaczący postęp. Rozszerzenie ekosystemu partnerskiego firmy i przyspieszenie organizacji bootcampów AIP odpowiedziały na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji na skalę przedsiębiorstwa, pozwalając Palantir na zdobycie większego udziału w szybko rozwijającym się sektorze AI.
W innych niedawnych wiadomościach, Palantir Technologies Inc. dokonał kilku kluczowych ogłoszeń. Firma po raz trzeci podniosła prognozę przychodów na rok 2024, oczekując teraz przychodów w przedziale 2,805-2,809 mld USD. Ta korekta w górę wynika z silnego popytu na jej oprogramowanie do sztucznej inteligencji zarówno ze strony sektora rządowego, jak i biznesowego. Mimo tych pozytywnych wyników finansowych, Palantir doznał niepowodzenia, gdy Storebrand Asset Management wycofało się z inwestycji w firmę z powodu obaw związanych z potencjalnymi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.
Dodatkowo, Canaccord Genuity utrzymało rekomendację "Hold" dla Surf Air Mobility Inc, zauważając, że Palantir otrzymał dodatkowe akcje Surf Air Mobility w ramach ich umowy handlowej. Palantir nawiązał również współpracę z Edgescale AI Inc. w celu uruchomienia Live Edge, platformy mającej na celu umożliwienie praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w sektorach takich jak produkcja i usługi komunalne.
Na koniec, Wedbush utrzymał rekomendację "Outperform" dla Palantir, podnosząc cenę docelową do 45 USD z poprzednich 38 USD ze względu na rosnące zainteresowanie platformą analizy danych przedsiębiorstw Palantir, AIP. Te wydarzenia podkreślają ciągły wzrost i momentum Palantir w sektorze sztucznej inteligencji.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Palantir, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane i wskazówki InvestingPro. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 2,48 mld USD, z imponującym wzrostem przychodów na poziomie 21,22%. Jest to zgodne z podkreślonym w artykule znaczącym wzrostem przychodów Palantir.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Palantir "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" i ma "imponujące marże zysku brutto". Czynniki te przyczyniają się do stabilności finansowej i efektywności operacyjnej firmy, które są kluczowe dla utrzymania trajektorii wzrostu opisanej w artykule.
Artykuł wspomina o silnych wynikach Palantir zarówno w sektorze komercyjnym, jak i rządowym USA. Odzwierciedla to dane InvestingPro pokazujące solidną marżę zysku brutto na poziomie 81,39% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, wskazując na zdolność firmy do utrzymania rentowności we wszystkich segmentach biznesowych.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 20 dodatkowych wskazówek dla Palantir, zapewniając inwestorom kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i więcej, rozważ zapoznanie się z pełnym zakresem danych dostępnych na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.