W środę firma Piper Sandler utrzymała neutralną rekomendację dla akcji CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), z niezmienioną ceną docelową 140,00 USD. Analiza firmy nastąpiła po ogłoszeniu przez CommVault planu przejęcia Clumio, dostawcy rozwiązań do ochrony danych w chmurze. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana na początku października 2024 roku. Wraz z tym ogłoszeniem CommVault potwierdził również swoje prognozy zysków na drugi kwartał roku fiskalnego 2025.
Przejęcie Clumio ma wzmocnić portfolio chmurowe CommVault poprzez dodanie możliwości ochrony AWS S3, EC2/EBS i innych obciążeń chmurowych. Ten ruch jest zgodny ze strategią CommVault zapewnienia kompleksowego zarządzania danymi we wszystkich środowiskach roboczych i przewiduje się, że przyspieszy dostarczanie rozwiązań skoncentrowanych na AWS.
Według Piper Sandler, transakcja ma natychmiast przyczynić się do wzrostu rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) CommVault oraz do wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w ciągu najbliższych trzech kwartałów.
Ogłoszenie to następuje krótko po tym, jak Salesforce ujawnił własne plany przejęcia Own, co stanowi kolejny znaczący ruch w przestrzeni kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze. Chociaż najnowsze przejęcie CommVault jest zgodne z wcześniej określoną polityką wykorzystania kapitału, która kładzie nacisk na ulepszenia technologiczne poprzez akwizycje, może skłonić inwestorów do zastanowienia się, czy ten ruch ma na celu wzmocnienie wzrostu, czy rzeczywiście zapewnia unikalną przewagę technologiczną.
Komentarz Piper Sandler sugeruje, że przejęcie jest strategicznym krokiem dla CommVault, potencjalnie przyspieszającym jego obecność na rynku rozwiązań chmurowych. Potwierdzenie przez firmę neutralnej rekomendacji i ceny docelowej odzwierciedla spójny pogląd na pozycję rynkową CommVault po ogłoszeniu przejęcia Clumio.
W innych ostatnich wiadomościach, Commvault dokonuje znaczących ruchów w sektorze ochrony danych. Firma niedawno ogłosiła przejęcie Clumio, firmy specjalizującej się w zabezpieczaniu danych w chmurze na Amazon Web Services (AWS). Oczekuje się, że transakcja, która ma zostać sfinalizowana na początku października 2024 roku, wzmocni ofertę Commvault w zakresie odporności na cyberataki i odzyskiwania danych dla aplikacji opartych na AWS. Przewiduje się, że to przejęcie natychmiast przyczyni się do wzrostu rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) i przychodów Commvault.
Commvault odnotował również solidny pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, z całkowitym przychodem wzrastającym o 13% do 225 milionów USD i ARR rosnącym o 17% do 803 milionów USD. Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne firmy zbliżą się do 25%, co jest zgodne z Regułą 40, miernikiem używanym do oceny wyników i potencjału wzrostu firmy.
Jeśli chodzi o noty analityków, DA Davidson podniósł cenę docelową dla Commvault Systems do 175 USD z 170 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Guggenheim również powtórzył rekomendację Kupuj, podkreślając potencjał firmy do zwiększenia udziału w rynku ochrony danych w chmurze i lokalnie.
W innych wydarzeniach, Commvault Systems potwierdził wybór dziewięciu kandydatów na dyrektorów oraz ratyfikację Ernst & Young LLP jako niezależnych biegłych rewidentów spółki na rok fiskalny kończący się 31 marca 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silną realizację strategii firmy i obiecujące perspektywy wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
W świetle neutralnego stanowiska Piper Sandler wobec CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników i wskazówek InvestingPro, które mogą dostarczyć dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,68 miliarda USD i wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 38,2, CommVault jest wyceniany z premią w porównaniu do niektórych konkurentów. Potwierdza to skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do Q1 2025, który wynosi 36,48, wskazując na wysoką wycenę.
Jedna ze wskazówek InvestingPro podkreśla, że CommVault posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co jest pozytywnym sygnałem kondycji finansowej i może zapewnić firmie elastyczność w przyszłych inwestycjach i przejęciach, takich jak niedawna transakcja z Clumio. Marże zysku brutto firmy są imponujące i wynoszą 82% za ostatnie dwanaście miesięcy do Q1 2025, co sugeruje, że CommVault skutecznie zarządza kosztami sprzedanych towarów i utrzymuje rentowność.
Jednakże ważne jest, aby inwestorzy wzięli pod uwagę, że czterech analityków obniżyło swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co może sygnalizować potencjalne trudności lub bardziej konserwatywne spojrzenie na wyniki finansowe firmy. Ponadto, wzrost przychodów CommVault za ostatnie dwanaście miesięcy do Q1 2025 był solidny i wyniósł 10,32%, z kwartalnym wzrostem o 13,38%, co odzwierciedla pozytywny trend w wynikach sprzedaży firmy.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro dla CommVault, które można znaleźć na stronie https://pl.investing.com/pro/CVLT. Wskazówki te mogą dostarczyć dalszych informacji na temat mnożników wyceny firmy, prognoz rentowności i trendów w wynikach akcji, co może być szczególnie przydatne w kontekście obecnej dynamiki rynku i strategicznego przejęcia Clumio.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.