UBS rozpoczyna analizę Sun Pharma z rekomendacją Kupuj, przewiduje podwojenie sprzedaży produktów specjalistycznych

Opublikowano 26.09.2024, 13:56
© Reuters
SUN
-

UBS rozpoczęło analizę Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP: IN) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 2 450,00 INR.

Firma podkreśliła wiodącą pozycję Sun Pharma wśród indyjskich firm farmaceutycznych w rozwoju portfolio produktów specjalistycznych w Stanach Zjednoczonych. To portfolio, które obecnie generuje ponad 1 miliard dolarów przychodów, ma szansę na znaczący wzrost.

Według UBS, przychody Sun Pharma z produktów specjalistycznych mają potencjał do ponad dwukrotnego wzrostu w ciągu najbliższych czterech lat.

Dodatkowo, marża EBITDA dla produktów specjalistycznych może również znacząco wzrosnąć, potencjalnie więcej niż dwukrotnie. Przewiduje się, że wzrost ten będzie dodatkowo wspierany przez potrojenie marży EBITDA Taro, części grupy spółek Sun Pharma. Te czynniki łącznie mają przyczynić się do rozszerzenia skonsolidowanej marży EBITDA Sun Pharma o ponad 650 punktów bazowych.

Oczekuje się, że rozszerzenie marż doprowadzi do 25% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) podstawowego zysku na akcję, z wyłączeniem gRevlimid, do roku fiskalnego 2027. Szacunki UBS dotyczące zysku na akcję na ten okres są o 10% wyższe niż konsensus. Firma przewiduje również, że Sun Pharma wzmocni swoje portfolio produktów specjalistycznych poprzez nabywanie nowych aktywów, wspierane silną pozycją finansową z 2,3 miliarda dolarów w gotówce i 1,5 miliarda dolarów w wolnych przepływach pieniężnych.

UBS wskazało również na zbliżające się w następnym kwartale wprowadzenie na rynek Deuruxolitinibu jako potencjalny katalizator dla Sun Pharma. Deuruxolitinib jest chwalony za bardziej skuteczny profil w porównaniu z konkurencyjnymi lekami.


Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.