We wtorek Truist Securities utrzymało rekomendację "Kupuj" dla akcji V2X, Inc. (NYSE:VVX) z niezmienioną ceną docelową 68,00 USD. Decyzja ta nastąpiła po ogłoszeniu przez V2X podwyższenia środkowego punktu prognozy przychodów i skorygowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2024, po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano wyników za trzeci kwartał.
Kwartalny wskaźnik book-to-bill spółki spełnił oczekiwania, wskazując na stabilny przepływ zamówień odpowiadający produkcji firmy, z prognozami zwiększonych zamówień w drugiej połowie roku.
Oczekuje się, że niedawno wygrane kontrakty V2X przyczynią się do dodatkowego wzrostu, przy czym popyt w regionach Indo-Pacyfiku i Bliskiego Wschodu został zidentyfikowany jako kluczowe możliwości ekspansji. Te wydarzenia przyczyniły się do pozytywnych perspektyw firmy dotyczących krótkoterminowych wyników spółki.
Jednakże V2X wskazało również, że przewiduje marże w 2025 roku na poziomie zbliżonym do obecnego, co może nieco osłabić pozytywne nastroje wynikające z podwyższonych prognoz na najbliższy okres. Mimo to, Truist Securities uważa, że potencjał wzrostu V2X pozostaje silny.
Cena docelowa 68 USD ustalona przez Truist Securities opiera się na mnożniku 9,4 razy szacowanej wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) V2X na rok 2025, co jest znacznie niższe niż średni mnożnik branży usług rządowych wynoszący około 15 razy. Ta wycena sugeruje, że akcje V2X mogą być niedowartościowane w porównaniu do konkurencji, co wzmacnia rekomendację "Kupuj" firmy.
W innych ostatnich wiadomościach, V2X poinformowało o 8% wzroście przychodów rok do roku, osiągając 1,08 mld USD, podczas konferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Skorygowana EBITDA spółki wzrosła o 28% do 82,7 mln USD, a skorygowany rozwodniony EPS wzrósł o 77% do 1,29 USD. Do tego wzrostu znacząco przyczynił się region Indo-Pacyfiku.
V2X ogłosiło również znaczący całkowity backlog w wysokości 12,2 mld USD i poprawę dźwigni finansowej netto do 3,27 razy. Spółka zabezpieczyła niedawne zamówienia o wartości 5 mld USD i podniosła prognozę przychodów na rok 2024, utrzymując jednocześnie stabilne prognozy dotyczące skorygowanej EBITDA i przepływów pieniężnych netto.
Pomimo 22% spadku przychodów w Europie z powodu zmniejszonej wielkości w konkretnym programie, V2X zabezpieczyło kontrakt o wartości 225 mln USD na szkolenia gotowości bojowej i wyraziło optymizm co do przejścia kontraktu na modernizację kokpitu F-16 z fazy rozwoju do produkcji. Wszystkie te ostatnie wydarzenia świadczą o zaangażowaniu firmy w rozwój i inicjatywy strategiczne.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki V2X i perspektywy na przyszłość są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 6,92% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i silny kwartalny wzrost o 9,65% potwierdzają pozytywne stanowisko Truist Securities co do potencjału ekspansji V2X. Ta trajektoria wzrostu jest dodatkowo wzmocniona przez wskazówkę InvestingPro, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku.
Mimo że spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują, że V2X stanie się rentowne w tym roku, co może uzasadniać utrzymaną rekomendację "Kupuj". Silny zwrot spółki wynoszący 31,58% w ciągu ostatnich trzech miesięcy sugeruje również rosnące zaufanie inwestorów, prawdopodobnie napędzane przez niedawno wygrane kontrakty i poprawione prognozy wspomniane w artykule.
InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek dla V2X, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Dla tych, którzy szukają głębszego zrozumienia potencjału V2X, eksploracja tych dodatkowych spostrzeżeń na InvestingPro może być wartościowa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.