We wtorek Truist Securities skorygował cenę docelową akcji Verastem (NASDAQ: VSTM), firmy biofarmaceutycznej, do 15,00 USD z poprzednich 18,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta wynika ze szczegółowej oceny finansowej przeprowadzonej przez firmę.
Nowa cena docelowa opiera się na skorygowanej o prawdopodobieństwo analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Truist Securities uważa, że wybrana stopa dyskontowa w wysokości 12,5% i końcowa stopa wzrostu na poziomie 2,0% są dobrze dopasowane do uwzględnienia nieodłącznego ryzyka związanego z firmami biotechnologicznymi o małej i średniej kapitalizacji (SMID-cap).
Zmieniona wycena odzwierciedla prognozy Truist Securities dotyczące przyszłych wyników finansowych Verastem. Firma przeprowadziła modelowanie nieskorygowanych i skorygowanych globalnych szczytowych przychodów dla kluczowych terapii Verastem. W przypadku nawrotowego i opornego na leczenie surowiczego raka jajnika o niskim stopniu złośliwości (r/r LGSOC), szacuje się, że nieskorygowane przychody wyniosą 564 mln USD, a skorygowane przychody, biorąc pod uwagę sprzedaż w USA i opłaty licencyjne w Unii Europejskiej, wyniosą 283 mln USD.
Co więcej, w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) Truist Securities prognozuje nieskorygowane przychody szczytowe w wysokości 192 mln USD i brak skorygowanych przychodów. Prognozy te mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ zapewniają wgląd w potencjalny sukces finansowy terapii Verastem na odpowiednich rynkach.
Utrzymana rekomendacja Kupuj sugeruje, że Truist Securities nadal pozytywnie postrzega akcje Verastem pomimo obniżonej ceny docelowej. Wskazuje to na oczekiwanie, że wyniki spółki będą pozytywne w oparciu o fundamentalne podstawy i potencjał rynkowy jej terapii.
W innych niedawnych wiadomościach Verastem Oncology ogłosiła ofertę publiczną swoich akcji zwykłych i warrantów, mającą na celu sfinansowanie potencjalnego wprowadzenia leku na rynek i trwających badań klinicznych. Nastąpiło to po otrzymaniu przez firmę oznaczenia leku sierocego FDA dla kombinacji leków przeznaczonych do leczenia raka trzustki.
Prognozy finansowe spółki zostały zrewidowane przez kilka firm analitycznych. Na przykład H.C. Wainwright obniżył 12-miesięczną cenę docelową dla Verastem do 7,00 USD, pomimo utrzymania rekomendacji Kupuj. Podobnie, Mizuho Securities, B.Riley i RBC Capital Markets również obniżyły swoje ceny docelowe, powołując się na różne obawy.
Zmiany te nastąpiły po tym, jak Verastem ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał, w tym płatności za kamienie milowe, które przekroczyły oczekiwania. Firma ujawniła również plany pozyskania około 55 milionów dolarów w ramach proponowanej oferty publicznej. Oczekuje się, że te ostatnie wydarzenia będą miały znaczący wpływ na działalność i perspektywy finansowe Verastem.
InvestingPro Insights
Ponieważ Verastem (NASDAQ: VSTM) porusza się po niestabilnym rynku biofarmaceutycznym, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają jaśniejszy obraz kondycji finansowej firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 93,37 mln USD, finanse Verastem pokazują, że firma nie jest obecnie rentowna, co znajduje odzwierciedlenie w ujemnym wskaźniku P / E wynoszącym -0,7. Jest to zgodne z oczekiwaniami analityków, że spółka nie będzie rentowna w tym roku.
InvestingPro Tips podkreśla, że Verastem posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla płynności i stabilności finansowej. Zauważa się jednak również, że firma szybko spala gotówkę, co jest krytycznym czynnikiem, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, zwłaszcza w kapitałochłonnym przemyśle biofarmaceutycznym. Ponadto kurs akcji Verastem doświadczył znacznej zmienności, spadając o ponad 30% w ciągu ostatniego miesiąca i około 80% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępnych jest kilkanaście dodatkowych porad InvestingPro, oferujących dalszy wgląd w wskaźniki finansowe i wyniki akcji Verastem. Obejmują one m.in. rentowność dla akcjonariuszy, rentowność wolnych przepływów pieniężnych oraz zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Aby uzyskać kompleksową analizę, inwestorzy mogą zapoznać się z tymi wskazówkami na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.