Truist Securities skorygowało cenę docelową dla Hexcel Corp. (NYSE: HXL), wiodącego producenta zaawansowanych materiałów kompozytowych, do 76 USD z poprzedniego celu 78 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji.
Rewizja następuje po obniżeniu przez spółkę perspektyw na rok 2024 w ubiegłym kwartale oraz 20% spadku wartości akcji od początku roku. Truist Securities przyznaje, że Hexcel stoi przed wyzwaniami, w tym trwającymi problemami z łańcuchem dostaw i jakością, a także wpływem strajku w Boeingu. Czynniki te doprowadziły do ostrożnego skorygowania szacunków, odzwierciedlając potencjalne ryzyko dla produkcji samolotów.
Analityk z Truist Securities zauważył możliwość, że docelowy model zarządzania na rok 2026 może być zagrożony. Mimo tych obaw, firma uważa, że przewidywany powrót do szczytowych poziomów przychodów, napędzany programami samolotów 787 i A350, stanowi przekonujący argument dla inwestorów długoterminowych. Oczekuje się, że obecna słabość akcji będzie prawdopodobnie tymczasowa.
W innych niedawnych wiadomościach, Hexcel Corporation odnotowała 10% wzrost sprzedaży rok do roku w drugim kwartale, osiągając 500 milionów USD. Jednak ze względu na wyzwania w łańcuchu dostaw i zmniejszenie dostaw Airbusa, firma skorygowała swoje prognozy na rok 2024, przewidując teraz sprzedaż w przedziale od 1,9 miliarda USD do 1,98 miliarda USD, przy skorygowanym zysku na akcję w przedziale od 2,02 USD do 2,18 USD.
Z kolei Deutsche Bank zrewidował swoją cenę docelową dla Hexcel, obniżając ją z 65 USD do 62 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj dla akcji. Ta korekta odzwierciedla ponownie skalkulowane szacunki zysków na lata 2024-2026, oparte na zrewidowanych założeniach dotyczących tempa produkcji dla Boeinga i Airbusa.
Jednocześnie L3Harris Technologies doświadczyło obniżenia oceny z Outperform do Sector Perform przez RBC Capital, które również obniżyło cenę docelową spółki z 250 USD do 240 USD. Ta korekta następuje po drugim kwartale cyklu zysków 2024 w sektorze Aerospace & Defense, który wykazał skromny wzrost przychodów o około 10% organicznie dla akcji obronnych. Na koniec, Jefferies utrzymało rekomendację "Trzymaj" dla akcji Hexcel, podkreślając silne długoterminowe kontrakty spółki z kluczowymi graczami w branży lotniczej, takimi jak Airbus.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Hexcel Corp. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 5,09 miliarda USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 48,65, co wskazuje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za akcje pomimo niedawnych wyzwań. Ta wysoka wycena jest zgodna z wskazówką InvestingPro, że Hexcel "jest notowany przy wysokim mnożniku zysków".
Pozytywnym aspektem jest to, że Hexcel wykazał wzrost przychodów, z 10,15% wzrostem kwartalnych przychodów w II kwartale 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu wspiera pogląd Truist Securities na temat potencjału spółki dla inwestorów długoterminowych. Dodatkowo, wskazówka InvestingPro podkreśla, że "zarząd agresywnie skupuje akcje", co może sygnalizować zaufanie do przyszłych perspektyw spółki.
Warto jednak zauważyć, że według kolejnej wskazówki InvestingPro, 7 analityków obniżyło swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Jest to zgodne z ostrożnym dostosowaniem szacunków przez Truist Securities ze względu na trwające wyzwania.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 6 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Hexcel.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.