W środę Stifel rozpoczął analizę Advanced Energy Industries (NASDAQ: AEIS) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 135,00 USD. Firma podkreśliła pozycję spółki jako wiodącego dostawcy podsystemów zasilania kluczowych dla procesów produkcji półprzewodników, takich jak trawienie i osadzanie. Stifel zauważył, że doświadczenie Advanced Energy w konwersji energii pomaga jej w ekspansji na sektory przemysłowy i medyczny.
Firma uważa, że zróżnicowane portfolio Advanced Energy pozwala jej osiągnąć zdywersyfikowany wzrost przychodów i zwiększoną rentowność w różnych cyklach rynkowych. Obecnie uważa się, że rynki obsługiwane przez Advanced Energy znajdują się w najniższych punktach lub w ich pobliżu, co według Stifel może zapewnić dodatkową przewagę cykliczną w miarę poprawy warunków rynkowych.
Stifel zwrócił uwagę, że większość głównych rynków Advanced Energy przeżywa kryzys, co może przyczynić się do wzrostu firmy, która dąży do wyprzedzenia obsługiwanych rynków adresowalnych. Analiza wyceny przeprowadzona przez firmę doprowadziła do wniosku, że akcje Advanced Energy są obecnie niedowartościowane. Stifel przewiduje, że ta luka w wycenie będzie się zmniejszać, gdy oznaki szerszego cyklicznego ożywienia staną się bardziej widoczne, a firma będzie nadal skutecznie realizować swoje strategie.
Cena docelowa 135 USD ustalona przez Stifel opiera się na 18-krotności szacowanego zysku na akcję (EPS) firmy na rok kalendarzowy 2026. Ta wybiegająca w przyszłość wycena odzwierciedla zaufanie Stifel do perspektyw rozwoju Advanced Energy i jej zdolności do wykorzystania rosnących możliwości rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Advanced Energy Industries, Inc. podała solidne wyniki za II kwartał, przekraczając oczekiwania dotyczące przychodów i zysku na akcję. Wyniki te zostały przypisane silnemu popytowi na rynku centrów danych i półprzewodników, przy czym przychody z centrów danych znacznie wzrosły. Firma ogłosiła również strategiczne przejęcie Airity Technologies i ciągłe wysiłki na rzecz zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów poprzez konsolidację operacyjną.
Przychody Advanced Energy w II kwartale wyniosły 365 mln USD, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu sekwencyjnym, podczas gdy EPS non-GAAP za II kwartał wyniósł 0,85 USD. Spółka oczekuje, że przychody w III kwartale wyniosą około 370 mln USD, marże brutto wzrosną do 36%, a EPS w III kwartale wyniesie 0,90 USD ± 0,25 USD. Spółka planuje jednak rozpoznać jednorazowe koszty w wysokości 25-30 mln USD w związku z zamknięciem fabryki w Chinach.
Patrząc w przyszłość, Advanced Energy spodziewa się wyższych przychodów w drugiej połowie 2024 r., napędzanych przez sektory półprzewodników i centrów danych. Firma aktywnie poszukuje potencjalnych przejęć, które są zgodne z jej celami strategicznymi. Oczekuje się jednak, że przychody z sektora przemysłowego i medycznego napotkają przeciwności ze względu na brak zapasów.
InvestingPro Insights
Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) było przedmiotem zainteresowania po optymistycznej prognozie Stifel i ratingu Kupuj. Platforma InvestingPro zwróciła uwagę na kilka kluczowych wskaźników i wskazówek, które mogą dodatkowo informować inwestorów o kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Kapitalizacja rynkowa Advanced Energy wynosi 3,8 mld USD, przy stosunkowo wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 41,58, co wskazuje, że akcje mogą być sprzedawane z premią w porównaniu do zysków. Pomimo tego, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidną pozycję płynnościową.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Advanced Energy jest notowana przy wysokiej wielokrotności wyceny EBITDA i doświadczyła wysokiej stopy zwrotu w ciągu ostatniej dekady. Te spostrzeżenia, wraz z wiedzą, że spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, mogą zapewnić inwestorom szersze spojrzenie na wycenę spółki i jej efektywność operacyjną. Dodatkowo, przy czterech analitykach rewidujących w górę swoje zyski na nadchodzący okres i przewidywanej rentowności na ten rok, wydaje się, że istnieje pozytywny sentyment wokół potencjału zysków spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, które zagłębiają się w niuanse finansowe Advanced Energy i dynamikę rynku. Porady te są dostępne za pośrednictwem platformy i mogą stanowić cenne wskazówki dla osób rozważających inwestycję w spółkę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.