W środę Stifel utrzymał pozytywne nastawienie do akcji Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), podnosząc cenę docelową z 31,00 USD do 35,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj. Decyzja ta zapadła pomimo 10% spadku kursu akcji spółki podczas środowej sesji giełdowej, po publikacji wyników za drugi kwartał 2024 r., które były zgodne z prognozami Stifel, ale były nieco niższe od konsensusu szacunków.
Spółka Kodiak Gas Services opublikowała wyniki finansowe za II kw. 2024 r., które okazały się zgodne z oczekiwaniami, ale reakcja rynku była nieoczekiwanie negatywna. Stifel postrzega spadek wartości akcji jako korzystną okazję dla inwestorów, wskazując na 6% rentowność. Firma sugeruje, że reakcję rynku można przypisać spadkowi marż brutto lub wskaźników wykorzystania, z których żaden nie powinien być nieoczekiwany przez inwestorów.
Pomimo reakcji rynku, Kodiak Gas Services wyraził zadowolenie z wczesnych wyników niedawnego przejęcia CSI Compressco. Firma koncentruje się obecnie na integracji nowych aktywów i strategicznym zbyciu nieefektywnych jednostek sprężających. Zgodnie z tą strategią Kodiak zawarł już umowę sprzedaży niektórych jednostek o niższej mocy. Stifel przewiduje, że transakcje te mogą wpłynąć na przychody spółki w przeliczeniu na moc w perspektywie krótkoterminowej.
Patrząc w przyszłość, Stifel uważa, że rynek nie docenia potencjalnego popytu i trwałości cyklu wzrostu kompresji. Zaufanie firmy do długoterminowych perspektyw Kodiak leży u podstaw decyzji o podniesieniu ceny docelowej. Komentarz Stifel podkreśla oczekiwanie, że pomimo krótkoterminowych wahań, Kodiak Gas Services jest dobrze przygotowany do przyszłego wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach Kodiak Gas Services, Inc. ogłosił 8% wzrost kwartalnej dywidendy gotówkowej do 0,41 USD na akcję za drugi kwartał 2024 roku. Decyzja ta odzwierciedla dobre wyniki finansowe spółki, solidne przepływy pieniężne i zaangażowanie w zwrot kapitału akcjonariuszom. Wyniki spółki za pierwszy kwartał 2024 r. przekroczyły oczekiwania, co doprowadziło do optymistycznych prognoz na ten rok.
Po tych wynikach zarówno RBC Capital Markets, jak i Truist Securities podniosły ceny docelowe dla akcji Kodiak odpowiednio do 30 USD i 32 USD, utrzymując jednocześnie pozytywne ratingi. Barclays również przywrócił pokrycie dla Kodiak Gas Services, ustawiając akcje na poziomie "Equal Weight" i podkreślając potencjał wzrostu spółki.
Niedawne przejęcie CSI Compressco przez Kodiak Gas Services sprawiło, że spółka stała się właścicielem największej floty sprężarek kontraktowych w branży. Oczekuje się, że dzięki tej fuzji usługi firmy będą w pełni zarezerwowane do połowy 2025 roku. Wydarzenia te odzwierciedlają strategiczną pozycję rynkową Kodiak Gas Services i możliwości, jakie przed nią stoją.
Analitycy z Barclays, RBC Capital Markets i Truist Securities wyrazili zaufanie do przyszłości firmy, powołując się na jej wyjątkowe wskaźniki wykorzystania, mniej ryzykowne plany wydatków kapitałowych i potencjał dalszej poprawy po integracji CSI.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.