W poniedziałek Stifel podjął optymistyczną decyzję dotyczącą Alkermes (NASDAQ:ALKS), zmieniając rekomendację dla akcji spółki z "trzymaj" na "kupuj" i znacząco podnosząc cenę docelową do 36 USD z wcześniejszych 25 USD. Podwyższenie rekomendacji nastąpiło po dogłębnej analizie programu oreksyny spółki, w szczególności kandydata ALKS2680.
Analityk Stifel wyraził silne przekonanie co do potencjalnego sukcesu ALKS2680 i jego zróżnicowania w stosunku do konkurencyjnego TAK-861 w leczeniu narkolepsji typu 1 (NT1). Optymizm rozciąga się na możliwość sukcesu ALKS2680 w narkolepsji typu 2 (NT2) i idiopatycznej hipersomnii (IH), obszarach, w których TAK-861 nie wykazał pozytywnych wyników.
Odniesiono się również do obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z "zaburzeniami widzenia" towarzyszącymi ALKS2680. Analityk wskazał na pewien poziom uspokojenia na podstawie analogów, sugerując, że profil bezpieczeństwa jest prawdopodobnie możliwy do opanowania. To, w połączeniu z dużymi możliwościami rynkowymi dla agonistów oreksyny, stanowi podstawę pozytywnych perspektyw dla Alkermes.
Do poprawy stanowiska przyczyniła się również rewizja szacunków konsensusu dla podstawowej działalności Alkermes po wynikach finansowych za trzeci kwartał 2024 roku. Przy obecnie przekalibrowanych oczekiwaniach, analityk dostrzega korzystniejsze warunki dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Alkermes Plc odnotowało 18% wzrost przychodów rok do roku w III kwartale 2024 roku, osiągając 378,1 mln USD, głównie dzięki własnym produktom VIVITROL, ARISTADA i LYBALVI. Zysk na akcję spółki według standardów non-GAAP za kwartał wyniósł 0,72 USD, nieznacznie powyżej szacowanych 0,70 USD. Alkermes potwierdziło również swoje całoroczne prognozy na rok 2024 pomimo mieszanych wyników. W perspektywie przyszłości Alkermes planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój w 2025 roku, szczególnie na rozwój swojego portfolio oreksyny i działania promocyjne dla Lybalvi, leku stosowanego w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I.
H.C. Wainwright, Piper Sandler, Goldman Sachs i Leerink Partners zaktualizowały swoje ceny docelowe dla Alkermes, odzwierciedlając różne oceny i analizy. Pomimo spodziewanego zmniejszenia EBITDA z powodu zmian w przychodach z produkcji i tantiem, Alkermes pozostaje skoncentrowane na swojej strategii wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla optymistycznego stanowiska Stifel wobec Alkermes (NASDAQ:ALKS). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 4,32 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 13,4, co sugeruje potencjalnie niedowartościowaną pozycję w stosunku do zysków. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że Alkermes jest notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może potwierdzać optymistyczną cenę docelową Stifel.
Ponadto kondycja finansowa Alkermes wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują, że spółka posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Ta silna pozycja płynnościowa może zapewnić niezbędne zasoby do wspierania rozwoju obiecujących kandydatów, takich jak ALKS2680, co jest kluczowe dla przyszłego wzrostu spółki, jak podkreślono w analizie Stifel.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Alkermes, zapewniając inwestorom bardziej kompleksowy obraz sytuacji finansowej spółki i jej potencjału. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, gdy rynek oczekuje kluczowych wyników badań fazy 2 dla ALKS2680 w 2025 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.