Scotiabank skorygował swoje prognozy dla CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), obniżając cenę docelową do 265 USD z wcześniejszych 300 USD, utrzymując jednocześnie rating Sector Perform dla akcji.
Zmiana nastąpiła po globalnej awarii CrowdStrike i systemu Windows, która skłoniła firmę do ponownej oceny perspektyw firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
Rewizja ceny docelowej została oparta na rozmowach z czterema dużymi klientami CrowdStrike, z których każdy ponosi znaczne roczne wydatki, w tym jeden wydaje ponad 10 milionów dolarów.
Ponadto zebrano spostrzeżenia od trzech doświadczonych prawników i eksperta ds. ubezpieczeń cyberbezpieczeństwa, aby ocenić skutki niedawnej awarii. Wydaje się, że większość klientów, którzy doświadczyli minimalnego lub umiarkowanego wpływu, raczej nie będzie szukać ustępstw ze strony CrowdStrike.
Jednak ci, którzy poważnie ucierpieli finansowo, mogą zwrócić się do swojego ubezpieczenia cyberbezpieczeństwa i negocjować z CrowdStrike kredyty na usługi lub dodatkowe usługi.
Badania terenowe sugerują, że działania prawne przeciwko CrowdStrike są uważane za ostateczność dla klientów ponoszących straty związane z awariami. Pomimo postrzeganego ryzyka dla prognozowanych rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) CrowdStrike na lata fiskalne 2025-2026, analitycy dostrzegają mniejsze prawdopodobieństwo, że wydatki prawne wpłyną na prognozy wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w tym samym okresie.
Raport kończy się uznaniem pozycji CrowdStrike w branży oprogramowania, opisując ją jako jedną z największych firm w swojej dziedzinie. Niemniej jednak Scotiabank przewiduje, że akcje spółki mogą osiągać gorsze wyniki w 2024 r., co skłania do utrzymania ratingu Perform Sektora pomimo obniżonej ceny docelowej.
Tymczasem firmy analityczne Citi, DA Davidson i Piper Sandler skorygowały swoje prognozy dla CrowdStrike po znaczącej globalnej awarii IT. Citi obniżył cenę docelową z 345 USD do 300 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. DA Davidson również obniżył cenę docelową do 290 USD z 380 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj. Piper Sandler podniósł rating CrowdStrike z Neutralnego do Przeważaj, pomimo obniżenia ceny docelowej do 290 USD z 310 USD.
W następstwie awarii CrowdStrike boryka się z potencjalnymi reperkusjami prawnymi i dyskusjami z partnerami na temat następstw incydentu. Akcjonariusze złożyli pozew zbiorowy w związku z zakłóceniami. Alphabet Inc. zmniejszył również swoje udziały w CrowdStrike o prawie połowę, zgodnie z dokumentem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Pomimo tych wyzwań, analitycy pozostają optymistami co do zdolności CrowdStrike do odzyskania płynności finansowej. Zauważono proaktywną reakcję firmy na awarię i uznanie incydentu za rzadkie zdarzenie.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej korekty ceny docelowej CrowdStrike przez Scotiabank, warto rozważyć kluczowe wskaźniki i spostrzeżenia dostarczone przez InvestingPro. CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) posiada obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 60,38 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pomimo ostatnich wyzwań, spółka może pochwalić się solidnym wzrostem przychodów o 34,26% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2025 roku. Wzrost ten uzupełnia marża zysku brutto na poziomie 75,29%, co wskazuje na wysoką efektywność biznesową.
InvestingPro Tips sugeruje, że CrowdStrike posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może zapewnić stabilność finansową i elastyczność w poruszaniu się w obecnych warunkach rynkowych. Ponadto analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z dodatnim wzrostem przychodów i danymi dotyczącymi marży zysku brutto. Warto jednak zauważyć, że CrowdStrike jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 453,25, co sygnalizuje wyższą wycenę, którą inwestorzy są skłonni zapłacić za perspektywy wzrostu.
Inwestorzy pragnący dokładniej przyjrzeć się wynikom i perspektywom spółki CrowdStrike mogą skorzystać z ponad 15 dodatkowych porad InvestingPro dostępnych pod adresem: https://www.investing.com/pro/CRWD. Te spostrzeżenia mogą zapewnić bardziej zniuansowane zrozumienie pozycji spółki na rynku i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.