Roth/MKM utrzymało rekomendację "Kupuj" dla akcji Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), z niezmienioną ceną docelową 43,00 USD. Firma spodziewa się, że spółka ogłosi wyniki za trzeci kwartał 2024 roku około 7 listopada.
Oczekiwany raport sugeruje znaczny spadek przychodów i skorygowanego zysku EBITDA z powodu redukcji zapasów przez PepsiCo (NASDAQ: PEP). Mimo tych redukcji, perspektywa analityka pozostaje pozytywna.
Analityk z Roth/MKM przewiduje, że nadchodzący raport finansowy odzwierciedli wpływ zarządzania zapasami przez PepsiCo, co prawdopodobnie wpłynęło na wyniki finansowe Celsius Holdings. Oczekuje się również, że kierownictwo spółki przedstawi informacje na temat ostatnich wyników kategorii i omówi wprowadzenie nowych smaków, które zostały zaprezentowane na targach National Association of Convenience Stores (NACS).
Chociaż Celsius Holdings zwykle nie przedstawia prognoz na przyszłość, analityk spodziewa się, że komentarz spółki na temat krótkoterminowych perspektyw będzie ostrożnie optymistyczny. Dyskusja kierownictwa prawdopodobnie da inwestorom wgląd w oczekiwania spółki na rok fiskalny 2025.
W innych niedawnych wiadomościach, Celsius Holdings odnotował 23% wzrost całkowitych przychodów, osiągając rekordowe 402 mln USD, oraz 30% wzrost przychodów międzynarodowych do 19,6 mln USD. Jednakże spółka odczuwa wpływ redukcji zapasów przez PepsiCo, co według prognoz znacząco wpłynie na sprzedaż i EBITDA za trzeci kwartał i cały rok 2024.
W odpowiedzi na to, kilka firm finansowych, w tym Morgan Stanley, Piper Sandler, Jefferies i Roth/MKM, zrewidowało swoje cele cenowe i szacunki przychodów. Morgan Stanley utrzymał rekomendację Equalweight dla akcji Celsius z niezmienioną ceną docelową 50,00 USD. Piper Sandler potwierdził rekomendację Overweight, ale obniżył cel cenowy z 50 do 47 USD.
Jefferies obniżył cel cenowy do 48 USD, a Roth/MKM obniżył cel cenowy do 43 USD. Stifel utrzymuje pozytywne perspektywy dla Celsius, przewidując poprawę sprzedaży w sklepach typu convenience do 2025 roku. Na koniec, spółka doświadczyła znaczących zmian w zarządzie, z Hansem Melotte, doświadczonym dyrektorem z Starbucks i Johnson & Johnson, dołączającym do zarządu po rezygnacji Jima Lee.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę zbliżania się raportu finansowego Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) za trzeci kwartał 2024 roku, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do perspektywy analityka. Pomimo przewidywanych krótkoterminowych wyzwań, finanse CELH wykazują pewne pozytywne wskaźniki. Wzrost przychodów spółki wynosi imponujące 56,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 50,45%. Sugeruje to, że Celsius utrzymał silny impet sprzedaży i siłę cenową, co może pomóc w złagodzeniu tymczasowych trudności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Celsius posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Te czynniki mogą zapewnić elastyczność finansową, gdy spółka będzie dostosowywać się do zmian w zapasach z PepsiCo. Dodatkowo, CELH jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może wskazywać na potencjalną wartość dla inwestorów patrzących poza bieżący kwartał.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla CELH, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla inwestorów rozważających potencjał akcji. Gdy spółka przygotowuje się do stawienia czoła wyzwaniom opisanym w raporcie Roth/MKM, te spostrzeżenia mogą okazać się cenne dla zrozumienia pozycji finansowej i dynamiki rynkowej Celsius Holdings.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.