W środę Roth/MKM utrzymał neutralną rekomendację dla Monster Beverage (NASDAQ: MNST), ale obniżył docelową cenę akcji z 59,00 USD do 56,00 USD.
Korekta nastąpiła po zakończeniu przez Monster Beverage holenderskiego wezwania, które spowodowało zmniejszenie liczby akcji i wyższy zysk na akcję (EPS). Pomimo tych wydarzeń, obawy o spowolnienie sprzedaży podstawowych napojów energetycznych firmy w USA skłoniły do zmiany ceny docelowej.
Analityk firmy wymienił spowolnienie wzrostu na kluczowym rynku Monster Beverage jako główny powód obniżenia ceny docelowej. Oczekuje się, że Monster Beverage będzie kontynuował działalność w innych segmentach napojów, w których ma mniejszą dominację rynkową.
Chociaż szacunki dotyczące przychodów firmy nie zostały obecnie zmienione, istnieje przekonanie, że postrzeganie firmy w obliczu malejących perspektyw wzrostu utrzyma się i wpłynie na jej wycenę.
Monster Beverage zakończył niedawno holenderskie wezwanie, które jest manewrem finansowym, w którym spółka odkupuje własne akcje z rynku. Działanie to często prowadzi do wzrostu wartości pozostałych akcji i EPS spółki. Jednak przewidywane spowolnienie wzrostu sprzedaży w amerykańskim sektorze napojów energetycznych wydaje się przyćmiewać potencjalne korzyści z wezwania.
Komentarze analityka odzwierciedlają również ostrożne spojrzenie na zdolność firmy do utrzymania dotychczasowej trajektorii wzrostu. Oświadczenie sugeruje, że chociaż finanse Monster Beverage mogą skorzystać w krótkim okresie z oferty przetargowej, długoterminowe oczekiwania dotyczące wzrostu są bardziej konserwatywne.
Podsumowując, skorygowana przez Roth/MKM cena docelowa dla Monster Beverage odzwierciedla ostrożne podejście do perspektyw wzrostu spółki na amerykańskim rynku napojów energetycznych. Neutralne stanowisko firmy pozostaje niezmienione, co wskazuje na podejście wyczekujące do wyników spółki w najbliższym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) z powodzeniem zakończyła skup akcji własnych o wartości 3 miliardów dolarów, nabywając około 5,4% swoich pozostających w obrocie akcji zwykłych. Było to częścią bieżącej strategii alokacji kapitału firmy i obejmowało udział współzarządzających firmą i członków zarządu, Rodneya Sacksa i Hiltona Schlosberga. Ponadto Monster Beverage odnotował rekordową sprzedaż netto w wysokości 1,9 mld USD w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Piper Sandler utrzymał neutralną rekomendację dla Monster Beverage, nieznacznie korygując szacunki zysku na akcję ze względu na wyższe koszty korporacyjne i niższe niż oczekiwano straty w dziale Alcohol Brands. BMO Capital Markets również zrewidowało swoje prognozy dla Monster Beverage, obniżając cenę docelową z 58,00 USD do 56,00 USD ze względu na wyższe przewidywane koszty.
Oczekuje się zmian w kierownictwie wykonawczym, a współzarządzający Rodney Sacks i Hilton Schlosberg przygotowują się do przejścia w 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne inicjatywy firmy mające na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy i poruszanie się po złożoności wydatków korporacyjnych oraz wyników różnych segmentów.
InvestingPro Insights
W świetle neutralnego stanowiska Roth/MKM i korekty ceny docelowej dla Monster Beverage, należy wziąć pod uwagę dodatkowe wskaźniki finansowe i spostrzeżenia analityków. Monster Beverage posiada silną pozycję gotówkową, z większą ilością gotówki niż zadłużenia w bilansie, co jest pozytywnym sygnałem dla stabilności finansowej. Dodatkowo, przepływy pieniężne spółki są wystarczająco solidne, aby wygodnie pokryć płatności odsetek, co odzwierciedla zdrowy stan płynności. Czynniki te są kluczowe przy ocenie kondycji finansowej spółki, zwłaszcza w czasach niepewności rynkowej.
Warto jednak zauważyć, że Monster Beverage jest obecnie notowany przy wysokim wskaźniku Cena/Zysk (P/E) wynoszącym 31,68, co sugeruje wyższą wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Co więcej, wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki również jest wysoki i wynosi 6,21, co potencjalnie wskazuje, że akcje są wyceniane powyżej wartości księgowej. Chociaż wskaźniki te mogą budzić obawy co do wyceny, wzrost przychodów Monster Beverage w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy był imponujący i wyniósł 13,08%, co pokazuje zdolność spółki do zwiększania przychodów.
Aby uzyskać głębsze spojrzenie na dane finansowe Monster Beverage i uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek InvestingPro, inwestorzy mogą zapoznać się z pełnym zestawem analiz i spostrzeżeń dostępnych za pośrednictwem InvestingPro. Dostępnych jest ponad 10 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat potencjalnych korzyści lub ryzyka inwestycyjnego spółki. Aby skorzystać z tego zasobu, pamiętaj o użyciu kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.