W czwartek firma H.C. Wainwright podtrzymała rekomendację "Kupuj" dla Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) z ceną docelową 17,00 USD. Firma uznała mieszane wyniki Riot za trzeci kwartał, które zostały ogłoszone po zamknięciu rynku w środę.
Spółka odnotowała wyższe przychody z segmentu inżynieryjnego, które przekroczyły szacunki, ale jej skorygowana EBITDA nie spełniła oczekiwań z powodu nieoczekiwanie wysokich kosztów sprzedaży i administracji. Riot zrewidował również w dół swoje prognozy dotyczące mocy obliczeniowej (hash rate) zarówno na rok 2024, jak i 2025, co prawdopodobnie wpłynie na notowania akcji.
Riot Platforms wykazał znaczący postęp w rozszerzaniu swoich operacji, szczególnie w ramach rozbudowy o mocy 400 MW w Corsicana (Faza 1). Od początku roku spółka ukończyła i uruchomiła trzeci budynek o mocy 100 MW na tym terenie we wrześniu. Ponadto oczekuje się, że ostatni budynek o mocy 100 MW będzie w pełni operacyjny do końca tego roku.
Pomimo słabszych wyników akcji Riot w porównaniu do sektora w 2024 roku, H.C. Wainwright sugeruje, że szybki wzrost mocy obliczeniowej spółki, który wyniósł 127% EH/s od początku roku, wraz z niedawnymi usprawnieniami operacyjnymi, stawia ją w korzystnej pozycji. Czas pracy operacyjnej Riot znacznie się poprawił, osiągając około 80% w październiku, w porównaniu do historycznej średniej wynoszącej około 65-70%.
Stanowisko H.C. Wainwright jest takie, że te postępy wskazują na krytyczny punkt zwrotny dla Riot Platforms. Firma oczekuje, że wysiłki ekspansyjne i usprawnienia operacyjne spółki przyniosą pozytywne rezultaty dla akcjonariuszy w nadchodzących kwartałach. Ta perspektywa stanowi podstawę dla podtrzymanej rekomendacji "Kupuj" dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Riot Platforms, znaczący gracz w branży wydobycia Bitcoina, poczynił znaczące postępy w swoich operacjach i finansach. Spółka poinformowała o wydobyciu 412 Bitcoinów we wrześniu, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy, i osiągnęła moc obliczeniową na poziomie 28,2 eksahashy na sekundę (EH/s).
Riot Platforms odnotował również przychody w wysokości 70 milionów USD, przekraczając prognozy, pomimo skorygowanej EBITDA niższej niż przewidywane 16 milionów USD.
Spółka kontynuuje rozbudowę swojego obiektu w Corsicana, niedawno kończąc budowę trzeciego budynku o mocy 100 megawatów (MW), zwiększając moc obiektu do 300 MW. Analitycy z ATB Capital Markets, Macquarie i Stifel Canada wyrazili pozytywne perspektywy dla Riot Platforms, potwierdzając odpowiednio rekomendacje "Outperform" i "Speculative Buy", podczas gdy Needham utrzymał rekomendację "Kupuj".
Te ostatnie wydarzenia obejmują również umowę ugodową z Bitfarms, innym podmiotem z branży wydobycia kryptowalut, prowadzącą do zmian w Radzie Dyrektorów Bitfarms. Całkowite zasoby Bitcoina Riot Platforms wynoszą obecnie 10 427, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do sierpnia i 42% rok do roku.
Spółka usunęła również segment hostingu centrum danych z raportowanych segmentów biznesowych, po rozwiązaniu wszystkich umów z klientami hostingu i kolokacji centrum danych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie osiągnięcia operacyjne Riot Platforms są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 3,18 miliarda USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze wydobycia kryptowalut.
Dane InvestingPro pokazują, że przychody Riot za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 280,02 miliona USD, ze stopą wzrostu 9,21%. Ten wzrost, choć umiarkowany, wspiera pozytywne perspektywy H.C. Wainwright dotyczące wysiłków ekspansyjnych spółki.
Dwa istotne wskazówki InvestingPro podkreślają pozycję finansową i perspektywy wzrostu Riot:
1. Riot posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność dla dalszej ekspansji i usprawnień operacyjnych.
2. Oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku, co jest zgodne z oczekiwaniami analityków dotyczącymi pozytywnych wyników dla akcjonariuszy w nadchodzących kwartałach.
Te spostrzeżenia uzupełniają koncentrację artykułu na ekspansji operacyjnej i poprawie efektywności Riot. Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i potencjału wzrostu Riot Platforms, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.