RBC Capital Markets zaktualizował swoją perspektywę dla TruBridge Inc (NASDAQ: TBRG), podnosząc cenę docelową do 14 USD z 13 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji. Korekta wynika z późnego powiadomienia TruBridge, które zdaniem analityka ma niewielkie konsekwencje dla długoterminowych wyników spółki.
Oczekuje się, że opóźnienie w zgłoszeniu, opisane jako ograniczone w zakresie, zostanie rozwiązane na początku tego tygodnia, być może nawet dzisiaj, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przekształceń finansowych lub wpływu na zyski i straty lub przepływy pieniężne.
Kierownictwo TruBridge potwierdziło, że czkawka związana ze złożeniem wniosku nie zmieni prognoz na rok fiskalny 2024, zapewniając inwestorów, że ponad 90% przychodów na ten rok jest już zakontraktowanych.
Wyniki są zgodne z kluczowymi czynnikami tezy RBC Outperform, która obejmuje solidne rezerwacje Revenue Cycle Management (RCM) i rosnącą obecność za granicą, a także stabilizującą się działalność w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).
Podwyższenie ceny docelowej odzwierciedla pozytywne perspektywy dotyczące fundamentów TruBridge. Ostatnie wyniki spółki, zwłaszcza w drugim kwartale, pokazały postęp w obszarach krytycznych dla jej strategii wzrostu.
W szczególności segment RCM był mocnym punktem, ze zwiększonymi rezerwacjami wskazującymi na zdrowy popyt na usługi TruBridge. Co więcej, wysiłki firmy na rzecz rozwoju działalności offshore sugerują strategiczną ekspansję na nowe rynki.
Kolejnym aspektem podkreślanym przez RBC jest stabilność TruBridge w branży EHR. W sektorze, który często podlega szybkim zmianom i konkurencji, stabilna oferta EHR może być znaczącą zaletą. Stanowi ona niezawodną podstawę dla szerszego portfolio usług firmy w zakresie technologii medycznych.
Niedawno Deutsche Bank skorygował cenę docelową z 12,00 USD do 11,00 USD, ale utrzymał rekomendację Trzymaj. TruBridge skorygował w dół prognozę całkowitych przychodów z początkowego przedziału 340-350 mln USD do nowego przedziału 330-340 mln USD. Zaktualizowane prognozy są poniżej konsensusu szacunkowego na poziomie 344 mln USD i sugerują wzrost o 3% rok do roku.
W drugim kwartale prognoza przychodów TruBridge została ustalona poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 84,5 mln USD, a środkowy punkt prognozy na poziomie 82 mln USD wskazuje na spadek o 3,1% rok do roku. Pomimo tego, spółka potwierdziła, że jej całoroczna skorygowana EBITDA mieści się w przedziale od 45 mln USD do 50 mln USD, co jest zgodne z prognozą Street na poziomie 46,3 mln USD. Oczekuje się, że skorygowana EBITDA za drugi kwartał wyniesie od 8,0 mln USD do 10,0 mln USD, co sugeruje poprawę rentowności w drugiej połowie roku.
InvestingPro Insights
W miarę jak TruBridge Inc (NASDAQ: TBRG) przechodzi przez ostatnie opóźnienie w złożeniu wniosku, rynek bacznie obserwuje kondycję finansową firmy i trajektorię wzrostu. W świetle ostatniej aktualizacji z RBC Capital Markets, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia dostarczone przez InvestingPro. Według InvestingPro Data, TruBridge ma kapitalizację rynkową w wysokości 180,28 mln USD i odnotował znaczące zwroty w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy, z wartościami wynoszącymi odpowiednio 27,12%, 18,18% i 42,33%. Sugeruje to silny krótkoterminowy trend wzrostowy w wynikach akcji.
Co więcej, pomimo niewielkiego spadku przychodów o 0,1% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., marża zysku brutto spółki pozostaje na solidnym poziomie 48,7%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów. Chociaż spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności wyceny EBITDA i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują rentowność w bieżącym roku. Jest to zgodne z pozytywnym sentymentem wyrażonym przez RBC Capital Markets, co znajduje odzwierciedlenie w podniesionej cenie docelowej.
Postępy TruBridge i inicjatywy strategiczne, takie jak solidne rezerwacje RCM i ekspansja offshore, są kluczowe, ponieważ firma dąży do rentowności. Inwestorzy i potencjalni akcjonariusze mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro, w tym oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu netto i prognozy analityków dotyczące rentowności, na dedykowanej stronie InvestingPro dla TruBridge pod adresem https://www.investing.com/pro/TBRG. Dzięki ponad dziewięciu dodatkowym wskazówkom, te spostrzeżenia mogą zapewnić głębsze zrozumienie potencjału i profilu inwestycyjnego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.