W piątek RBC Capital Markets zrewidowało swoją prognozę finansową dla akcji Driven Brands (NASDAQ: DRVN), podnosząc cenę docelową do 20,00 USD z wcześniejszych 17,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji "Outperform". Analityk firmy wskazał na zbliżający się punkt zwrotny dla Driven Brands, powołując się na stabilne fundamenty, szczególnie w Take 5, oraz potencjalne strategiczne posunięcia zarządu.
Analityk zauważył prawdopodobieństwo decyzji Driven Brands o sprzedaży swojego amerykańskiego biznesu myjni samochodowych, który jest obecnie poddawany strategicznemu przeglądowi. Dodatkowo, trwają dyskusje o zbyciu innych niestrategicznych aktywów. Oczekuje się, że te kroki przyspieszą spłatę zadłużenia i uproszczą strukturę biznesową. Firma wyraziła ostrożny optymizm co do przyszłej trajektorii Driven Brands.
W świetle tych wydarzeń, RBC Capital zrewidowało swoje prognozy wzrostu przychodów na lata 2025 i 2026 do odpowiednio 8% i 9%, co stanowi niewielką korektę w stosunku do wcześniejszych szacunków wynoszących 8% i 10%. Szacunki skorygowanej EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) na te same lata zostały również zaktualizowane do 608 mln USD i 684 mln USD, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami 623 mln USD i 685 mln USD.
Nowa cena docelowa 20 USD opiera się na mnożniku 8,5 razy przewidywanej skorygowanej EBITDA na rok 2026 wynoszącej 684 mln USD, co stanowi wzrost z poprzedniego mnożnika 8 razy. Ta korekta wyceny odzwierciedla zrewidowane oczekiwania analityka co do wyników finansowych spółki i potencjalnych decyzji strategicznych w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, Driven Brands wykazało silne wyniki w swoim ostatnim raporcie finansowym, przewyższając oczekiwania w zakresie zysku na akcję (EPS) i EBITDA, pomimo niewielkiego niedoboru w sprzedaży. Spółka odnotowała skromny 1% wzrost przychodów do 612 mln USD w swoim raporcie za II kwartał 2024 roku, co przypisano dodaniu 115 nowych sklepów netto i 0,5% wzrostowi sprzedaży w tych samych sklepach. Skorygowana EBITDA wyniosła 152,2 mln USD, a rozwodniony skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,35 USD.
Piper Sandler i Canaccord Genuity utrzymały pozytywne oceny dla Driven Brands, przy czym Piper Sandler przewiduje wzrost EPS w średnim do wysokiego nastoletnim tempie w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto, Driven Brands sprzedało swój kanadyjski biznes dystrybucyjny, działający pod marką PH Vitres d'Auto, firmie PGW Auto Glass, a wpływy mają zostać przeznaczone na redukcję zadłużenia.
Spółka skorygowała również swoje prognozy na cały rok, celując w przychody między 2,35 mld USD a 2,45 mld USD oraz skorygowaną EBITDA w środkowym do górnego zakresu 535 mln USD do 565 mln USD. Koncentracja Driven Brands na redukcji zadłużenia była widoczna, ponieważ firma dąży do wskaźnika dźwigni finansowej poniżej 4,5x do końca 2024 roku. Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają strategiczne posunięcia Driven Brands w branży usług motoryzacyjnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznej prognozy RBC Capital dla Driven Brands. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,44 mld USD, przy wskaźniku ceny do wartości księgowej na poziomie 2,58, co sugeruje umiarkowaną wycenę w stosunku do jej aktywów. Driven Brands wykazało wzrost przychodów o 4,18% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, co jest zgodne z prognozami RBC dotyczącymi dalszego wzrostu w nadchodzących latach.
Wskazówki InvestingPro podkreślają potencjalne obszary obaw i możliwości. Jedna z wskazówek zauważa, że Driven Brands jest notowane blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 92,81% tego szczytu. Może to wskazywać na zaufanie inwestorów do perspektyw spółki, wspierając ocenę "Outperform" RBC. Inna wskazówka zwraca uwagę, że analitycy zrewidowali w górę swoje oczekiwania co do zysków, co może odzwierciedlać pozytywne spojrzenie na inicjatywy strategiczne spółki wspomniane w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Driven Brands, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.