RBC Capital Markets skorygowało cenę docelową dla Elevance Health Inc. (NYSE:ELV), obniżając ją z 585 do 478 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez spółkę obniżenia prognozy zysku na akcję (EPS) na rok 2024. Ponadto Elevance przewiduje wzrost EPS w średnim jednocyfrowym tempie na rok 2025, co jest znacznie poniżej wcześniejszego długoterminowego celu wzrostu wynoszącego ponad 12%.
Akcje Elevance doświadczyły dzisiaj spadku po zaktualizowanych prognozach finansowych spółki. Mimo obniżenia prognoz EPS i oczekiwań wzrostu, długoterminowa perspektywa RBC Capital dla spółki pozostaje pozytywna. Firma uznaje obecne wyzwania związane z niekorzystnym mixem Medicaid za tymczasowe i uważa, że podstawowa wartość spółki pozostaje nienaruszona.
RBC Capital zrewidowało swoją prognozę EPS dla Elevance na rok fiskalny 2025, co wpłynęło na nową cenę docelową. Skorygowana prognoza uwzględnia krótkoterminowe niepewności związane z niedopasowaniem czasowym w zakresie złożoności przypadków Medicaid. Decyzja firmy o utrzymaniu rekomendacji Outperform wskazuje na przekonanie, że akcje Elevance będą się dobrze zachowywać w długim terminie, mimo obecnych przeciwności.
Obniżona cena docelowa 478 USD odzwierciedla skorygowane oczekiwania RBC Capital na podstawie niedawnych wskazówek przekazanych przez zarząd Elevance. Chociaż perspektywy krótkoterminowe wprowadziły pewną niepewność, rekomendacja Outperform sugeruje, że firma inwestycyjna dostrzega potencjał akcji Elevance do przewyższenia średnich wyników rynkowych w dającej się przewidzieć przyszłości.
Elevance Health Inc. obecnie przechodzi przez okres dostosowań, co widać w zrewidowanych prognozach. Inwestorzy są informowani o zmianach i perspektywach RBC Capital, które mimo korekt nadal sygnalizują zaufanie do perspektyw spółki poza bezpośrednimi wyzwaniami.
Elevance Health odnotowało niższe niż oczekiwano wyniki za III kwartał 2024 roku, z skorygowanym rozwodnionym EPS na poziomie 8,37 USD, z powodu zwiększonych kosztów medycznych w segmencie Medicaid. Spółka skorygowała swoją całoroczną prognozę skorygowanego EPS do około 33 USD, odzwierciedlając te trwające wyzwania w Medicaid. Mimo to Elevance Health odnotowało 5% wzrost całkowitych przychodów operacyjnych do 44,7 mld USD oraz znaczący wzrost liczby członków komercyjnych o prawie 600 000 rok do roku.
Truist Securities zrewidowało swoje prognozy dla Elevance Health i obniżyło cenę docelową z 620 do 520 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Ta korekta nastąpiła po niedawnym raporcie zysków Elevance i niższych niż oczekiwano prognozach na rok 2024 oraz wstępnym spojrzeniu na rok 2025. Truist Securities pozostaje optymistyczne co do długoterminowych perspektyw Elevance, podkreślając zobowiązanie spółki do osiągnięcia 12% lub wyższej skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) skorygowanego EPS.
Elevance Health prognozuje silny wzrost przychodów w 2025 roku i później, przewidując wzrost liczby członków indywidualnych Medicare Advantage na rok 2025 i oczekując dalszego wzrostu w segmencie komercyjnym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Elevance Health. Mimo niedawnego spadku ceny akcji, z tygodniowym całkowitym zwrotem -11,46% i miesięcznym zwrotem -17,63%, Elevance Health utrzymuje silną pozycję rynkową z kapitalizacją rynkową na poziomie 103,04 mld USD.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z przychodami w wysokości 174,22 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, co stanowi wzrost o 3,32%. Ten wzrost, w połączeniu ze skorygowanym wskaźnikiem P/E wynoszącym 14,11, sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich potencjału zysków, co jest zgodne z utrzymaną przez RBC Capital rekomendacją Outperform.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Elevance Health podnosi dywidendę od 14 lat z rzędu, z obecną stopą dywidendy na poziomie 1,47%. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, wraz z agresywnymi wykupami akcji przez zarząd, wskazuje na silne zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Dodatkowo, wskaźnik RSI spółki sugeruje, że akcje są w strefie wyprzedanej, co może stanowić potencjalną okazję zakupową dla inwestorów podzielających długoterminowy optymistyczny pogląd RBC Capital.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Elevance Health, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.