We wtorek RBC Capital Markets skorygował swoją perspektywę dla akcji Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), obniżając cenę docelową z 22,00 USD do 13,00 USD, zachowując jednocześnie ocenę Sector Perform dla akcji. Korekta nastąpiła po kompleksowym przeglądzie i komentarzu do wyników spółki za trzeci kwartał fiskalny 2024 roku.
Ocena firmy wskazywała na ciągłe wyzwania w sektorze detalicznym i farmaceutycznym, które mają się utrzymać w kolejnym roku podatkowym. W świetle tych przeciwności w branży, RBC Capital skorygował w dół swoją prognozę skorygowanego zysku na akcję (EPS) Walgreens za rok obrotowy 2025.
Decyzja o utrzymaniu ratingu Sector Perform wskazuje, że stanowisko firmy w sprawie akcji Walgreens pozostaje neutralne. Obniżona cena docelowa w wysokości 13,00 USD odzwierciedla zaktualizowane szacunki zysków i oczekiwanie dalszej presji na wyniki finansowe spółki.
Zaktualizowany model i komentarz RBC Capital oferują szczegółowe spojrzenie na pozycję Walgreens w trudnym środowisku operacyjnym. Nowa cena docelowa na poziomie 13,00 USD jest znaczącą korektą w stosunku do poprzednich 22,00 USD, sygnalizując zrewidowane oczekiwania dotyczące wyceny spółki.
Walgreens Boots Alliance nie odpowiedział jeszcze na nową cenę docelową i potwierdzenie ratingu. Rynek będzie nadal uważnie monitorował wyniki spółki, zwłaszcza w kontekście wyzwań stojących przed sektorem detalicznym i aptecznym, na które zwrócił uwagę RBC Capital Markets.
W innych niedawnych wiadomościach Walgreens Boots Alliance stanął w obliczu trudnego roku podatkowego 2024, dostosowując swoje całoroczne prognozy do zysku na akcję (EPS) w wysokości od 2,80 do 2,95 USD. Zyski spółki za trzeci kwartał były niższe od oczekiwań, a EPS wyniósł 0,63 USD, głównie z powodu trudności w amerykańskim sektorze aptek detalicznych. Firmy analityczne TD Cowen, Truist Securities i Mizuho Securities skorygowały swoje prognozy dla Walgreens, obniżając ceny docelowe, ale utrzymując swoje ratingi.
Walgreens wdraża strategiczne środki mające na celu poprawę wyników finansowych i pozycji rynkowej, w tym przyspieszone zamykanie sklepów, rekonfigurację doświadczeń detalicznych i uproszczenie operacji opieki zdrowotnej w USA. Inicjatywy te są częścią szerszej strategii naprawczej, a dalsze szczegóły finansowe mają zostać ujawnione przez firmę w październiku.
Ponadto Walgreens ogłosił aktualizację przeglądu strategicznego, w tym program optymalizacji powierzchni ukierunkowany na nierentowne lokalizacje, który może dotyczyć około 25% sieci sklepów firmy.
Firma planuje również udoskonalić swój model biznesowy i zainwestować w sektory takie jak Boots UK i VillageMD. Pomimo trudnego środowiska handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych, Walgreens aktywnie dostosowuje swoją strategię cenową i usprawnia obsługę wielokanałową.
InvestingPro Insights
W związku ze zmienioną prognozą RBC Capital Markets dla Walgreens Boots Alliance, aktualne wskaźniki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10,0 mld USD i wyjątkowo wysokiej stopie dywidendy na poziomie 8,64% od połowy 2024 r., Walgreens wydaje się utrzymywać silną pozycję pod względem zwrotów dla akcjonariuszy, pomimo ostatnich wahań cen.
Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. wyniósł 6,92%, w połączeniu ze wzrostem EBITDA o 20,98%, co wskazuje na pewną odporność operacyjną w obliczu wyzwań. Co więcej, szacunkowa wartość godziwa InvestingPro na poziomie 15,26 USD sugeruje potencjalne niedowartościowanie w porównaniu z obecną ceną, co może zainteresować inwestorów wartościowych.
Porady InvestingPro podkreślają znaczenie uwzględnienia zarówno stopy dywidendy, jak i szacunków wartości godziwej przy ocenie możliwości inwestycyjnych. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w temat, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące oceny spółek takich jak Walgreens, a czytelnicy mogą skorzystać z 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24. Dzięki bardziej kompleksowej analizie dostępnej na platformie, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do 7 dodatkowych porad InvestingPro, aby lepiej informować o swoich decyzjach inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.