Morgan Stanley podtrzymał swoją rekomendację Overweight dla Tesli (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) ze stałą ceną docelową 310,00 USD, ponieważ firma zwróciła uwagę na wzrost przychodów Tesli z "Usług i innych", które stanowią obecnie 10% całkowitej sprzedaży firmy, ponieważ liczba używanych pojazdów Tesli zbliża się do 7 milionów sztuk.
Pomimo znacznego spadku przychodów w Chinach, które spadły do 18,2% sprzedaży, najniższego od lat, firma podkreśliła dynamicznie rozwijające się aktywa infrastruktury AI Tesli, powiedział w piątek analityk Morgan Stanley.
Morgan Stanley zwrócił również uwagę, że aby Tesla mogła być wyceniana jako beneficjent AI, firma musi najpierw ustabilizować negatywne korekty zysków obserwowane w jej branży motoryzacyjnej.
Analityk zauważył, że uznanie Tesli za firmę zajmującą się sztuczną inteligencją może zostać opóźnione, dopóki podstawowe zyski samochodowe nie przestaną być korygowane w dół, co może potrwać przez kilka następnych kwartałów.
Wycena Tesli przez firmę odzwierciedla jej pogląd na firmę jako połączenie akcji motoryzacyjnych i podmiotu zaangażowanego w energię, sztuczną inteligencję i robotykę. Podstawowa działalność motoryzacyjna jest wyceniana na około 59 USD za akcję, co stanowi zaledwie około 19% ogólnej ceny docelowej.
Co więcej, Morgan Stanley przyznał, że negatywne trendy na globalnym rynku pojazdów elektrycznych są istotne dla Tesli i mogą negatywnie wpłynąć na cenę akcji w najbliższym czasie.
Jednak firma doradziła również inwestorom, aby rozważyli inne przedsięwzięcia Tesli, takie jak potencjalne powtarzające się przychody z floty Tesli i inne obszary nieuwzględnione w cenie docelowej 310 USD, takie jak Energy Storage i Optimus.
InvestingPro Insights
Zgodnie z analizą Morgan Stanley, ostatnie dane z InvestingPro pokazują mieszany obraz finansowy Tesli (NASDAQ: TSLA). Spółka posiada kapitalizację rynkową na poziomie 703,62 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w branży. Pomimo obaw związanych z korektami zysków, silny bilans Tesli jest oczywisty, a rezerwy gotówkowe przeważają nad zadłużeniem, co sugeruje solidność finansową. Co więcej, akcje Tesli doświadczyły znacznej zmienności, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -7.92%, ale udało im się uzyskać 3-miesięczny całkowity zwrot z ceny na poziomie 30.88%, co wskazuje na potencjalną odporność nastrojów inwestorów w średnim okresie.
Inwestorzy powinni zauważyć, że wskaźnik P/E Tesli wynosi 57,48, co jest wysokim poziomem w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, a wskaźnik cena/księga wynosi 10,59. Wskaźniki te sugerują, że akcje są wyceniane z premią. Jednak dzięki znaczącej roli Tesli jako czołowego gracza w branży motoryzacyjnej i jej płynnym aktywom przekraczającym krótkoterminowe zobowiązania, spółka wydaje się dobrze przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami podkreślonymi przez Morgan Stanley. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą dostępnych jest ponad 20 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Aby ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.