W czwartek Jefferies, globalna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną, podniosła cenę docelową dla akcji Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) do 600 USD z poprzednich 565 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta wynika z odnotowanego przez Metę wzrostu przychodów i wprowadzenia nowych narzędzi reklamowych.
Wzrost przychodów spółki w drugim kwartale, z wyłączeniem efektów walutowych, wyniósł 23% rok do roku, przewyższając oczekiwania Wall Street o 2%. Co więcej, prognozy dotyczące przychodów za trzeci kwartał sugerują wzrost o 18% w środkowym punkcie, z wyłączeniem czynników walutowych, co jest znacznie bardziej optymistyczne niż przewidywano, biorąc pod uwagę o 9 punktów procentowych trudniejsze porównanie z poprzednim rokiem.
Niedawne ogłoszenie przez Meta, że ponad milion reklamodawców skorzystało z jej narzędzi reklamowych Generative AI w ciągu ostatniego miesiąca, zostało podkreślone jako znaczące osiągnięcie. Liczba ta stanowi około 10% całkowitej bazy reklamodawców Meta, co wskazuje na szybkie przyjęcie nowej technologii przez marketerów.
W odpowiedzi na te wydarzenia Jefferies zwiększył swoje szacunki dotyczące wydatków kapitałowych, aby uwzględnić zwiększone inwestycje w technologię AI. Mimo to firma wyraża zaufanie co do zdolności Meta do generowania znaczącego zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC), powołując się na udokumentowane osiągnięcia firmy.
Nowa cena docelowa na poziomie 600 USD opiera się na 24-krotności prognozowanego przez Jefferies zysku na akcję (EPS) za rok obrotowy 2025. Wycena ta odzwierciedla optymistyczne prognozy firmy inwestycyjnej dotyczące przyszłych wyników finansowych i perspektyw rozwoju firmy Meta.
W innych ostatnich wiadomościach Meta Platforms Inc. była przedmiotem kilku not analityków. Jefferies i Guggenheim podniosły swoje docelowe ceny dla spółki do 600 USD, utrzymując rating Kupuj, podczas gdy RBC Capital utrzymał rating Outperform i cenę docelową na poziomie 570 USD. Korekty te nastąpiły po tym, jak Meta odnotowała dobre wyniki w drugim kwartale, przy wzroście przychodów o 23% rok do roku, osiągając 39,1 mld USD, przewyższając oczekiwania zarówno własne, jak i Wall Street.
Prognozy dotyczące przychodów w trzecim kwartale wynoszą od 38,5 mld USD do 41,0 mld USD, co wskazuje na kontynuację pozytywnej trajektorii. Analitycy podkreślili silną działalność reklamową Meta i rosnące zaangażowanie użytkowników jako kluczowe czynniki tego wzrostu. Ponadto oczekuje się, że znaczące inwestycje firmy w technologię sztucznej inteligencji (AI), w tym wprowadzenie nowych narzędzi reklamowych używanych przez ponad milion reklamodawców, jeszcze bardziej zwiększą wartość platformy.
Zwiększone inwestycje w sztuczną inteligencję doprowadziły jednak do wzrostu szacunków wydatków kapitałowych, a Jefferies i RBC Capital odpowiednio dostosowały swoje prognozy. Mimo to obie firmy wyraziły przekonanie, że Meta jest w stanie wygenerować znaczący zwrot z zainwestowanego kapitału. Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają strategiczne wysiłki Mety (NASDAQ:META) mające na celu osiągnięcie długoterminowego sukcesu w szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym.
InvestingPro Insights
Ponieważ Meta Platforms Inc. nadal imponuje rynkowi swoimi strategicznymi inicjatywami i wynikami finansowymi, dane InvestingPro podkreślają kilka kluczowych wskaźników, które mogą zainteresować inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 1,2 bln USD, wycena Meta odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży technologicznej. Marża zysku brutto spółki wynosi imponujące 81,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co podkreśla jej zdolność do efektywnego zarządzania kosztami w stosunku do przychodów.
Porady InvestingPro rzuciły również światło na kondycję finansową i potencjał wzrostu firmy Meta. Warto zauważyć, że Meta posiada więcej gotówki niż długu, zapewniając poduszkę na przyszłe inwestycje lub spowolnienie gospodarcze. Ponadto spółka notowana jest przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może sugerować, że akcje są niedowartościowane, biorąc pod uwagę trajektorię zysków. Te spostrzeżenia, wraz z faktem, że 8 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, mogą zapewnić inwestorom bardziej zniuansowaną perspektywę na propozycję wartości Meta.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, dostępnych jest 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Obejmują one wgląd w rentowność, pozycjonowanie w branży i zwrot z inwestycji. Potencjalni inwestorzy mogą zapoznać się z tymi wskazówkami, odwiedzając dedykowaną sekcję Meta na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.