We wtorek TD Cowen wyraziło zaufanie do firmy biotechnologicznej Illumina, rewidując cel cenowy dla jej akcji. Firma podniosła cel do 177,00 USD z 166,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji. Ta korekta nastąpiła po wynikach Illumina za trzeci kwartał, które wykazały znaczący wzrost w kilku obszarach.
Wyniki kwartału były mieszane, z pewnymi aspektami przewyższającymi oczekiwania, a innymi nie spełniającymi ich. W szczególności materiały eksploatacyjne do sekwencjonowania nowej generacji (NGS) odnotowały 7% wzrost, przy czym seria NovaSeq X przekroczyła prognozy. Ponadto przychody z usług firmy przewyższyły prognozy, chociaż wystąpił niedobór w zakresie umieszczania nowych instrumentów.
Marże brutto i marże EBIT Illumina przewyższyły oczekiwania dzięki korzystnemu mixowi i dźwigni operacyjnej, co doprowadziło do 30% przekroczenia zysku na akcję (EPS). Mimo niewielkiej korekty w dół prognozy sprzedaży instrumentów na rok 2024, perspektywa EPS została podwyższona.
TD Cowen podkreśliło znaczenie silniejszej elastyczności popytu na NGS i znaczących nadchodzących zysków w marżach dla Illumina. Te czynniki są uważane za kluczowe obszary zainteresowania, sugerując pozytywne perspektywy dla kondycji finansowej firmy i wyników akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). raportowała mieszane wyniki za trzeci kwartał, z niewielkim 2% spadkiem przychodów rok do roku. Mimo to firma podniosła swoje prognozy zarówno dla marży operacyjnej, jak i zysku na akcję. Przejście firmy z modelu NovaSeq 6000 na nowszy NovaSeq X przebiega pozytywnie, przyczyniając się do wzrostu przychodów z materiałów eksploatacyjnych o wysokiej przepustowości.
Kilka firm analitycznych skorygowało swoje cele cenowe dla Illumina. Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Trzymaj, podnosząc cel cenowy do 145 USD. Piper Sandler potwierdziło rekomendację Przeważaj z celem cenowym 195 USD, podczas gdy Barclays i Citi podniosły swoje cele odpowiednio do 145 USD i 190 USD.
Illumina ogłosiła również przejęcie Fluent BioSciences i skup akcji własnych, wskazując na silną pozycję finansową. Mimo obniżenia perspektyw przychodów na rok 2024, Illumina przewiduje powrót do wzrostu w 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają skupienie firmy na doskonałości operacyjnej i innowacjach.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Illumina są zgodne z kilkoma wskazówkami InvestingPro, oferując dodatkowy kontekst do pozytywnego spojrzenia TD Cowen. Mimo że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku, a analitycy przewidują, że firma powróci do rentowności. Ta prognoza wspiera optymistyczne stanowisko TD Cowen i podwyższoną perspektywę EPS.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, z danymi InvestingPro pokazującymi marżę zysku brutto na poziomie 67,68% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku, co odzwierciedla silną siłę cenową Illumina na rynku NGS. Dodatkowo, wzrost EBITDA o 221,81% w tym samym okresie podkreśla poprawę efektywności operacyjnej firmy, co jest zgodne z obserwacjami TD Cowen dotyczącymi przewyższenia marż.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na silne wyniki rynkowe, z danymi InvestingPro pokazującymi 32,93% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ten wzrost ceny akcji koreluje z podwyższonym celem cenowym TD Cowen i rekomendacją Kupuj, sugerując zaufanie rynku do trajektorii wzrostu Illumina.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Illumina, zapewniając kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy i perspektyw rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.