W środę RBC Capital skorygował swoją perspektywę dla akcji Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR), podnosząc cenę docelową do 80 USD z poprzednich 65 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Loar Holdings niedawno poinformował o dobrych wynikach finansowych za drugi kwartał 2024 r., Wykazując skorygowaną EBITDA w wysokości 35 mln USD, co przekłada się na 36% marżę, a całkowita sprzedaż osiągnęła 97 mln USD. Ta wartość sprzedaży stanowi około 17% organicznego wzrostu firmy.
Firma podniosła również prognozy na cały rok 2024, co było w dużej mierze oczekiwane przez inwestorów. Ponadto Loar Holdings wyraził pozytywne stanowisko w sprawie perspektyw fuzji i przejęć (M&A) oraz siły komercyjnego rynku części zamiennych dla przemysłu lotniczego, który jest kluczowym segmentem dla firmy.
Według RBC Capital, Loar Holdings wykazał się godnymi pochwały wynikami w pierwszym pełnym kwartale jako podmiot notowany na giełdzie. Firma analityczna zauważa, że nastroje inwestorów wobec Loar Holdings pozostają pozytywne.
Decyzja RBC Capital o utrzymaniu oceny Outperform i podniesieniu ceny docelowej do 80 USD opiera się na solidnych kwartalnych osiągnięciach spółki i jej optymistycznych przyszłych działaniach biznesowych. Firma analityczna wyraziła zaufanie do ciągłej trajektorii wzrostu firmy i jej pozycji rynkowej.
W innych ostatnich wiadomościach Loar Holdings osiągnął ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia Applied Avionics za 385 milionów dolarów. Przewiduje się, że Applied Avionics, kluczowy gracz w dziedzinie rozwiązań interfejsów awioniki, do 2024 r. wygeneruje sprzedaż na poziomie 40 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 21 mln USD.
Przejęcie jest zgodne ze strategią Loar, mającą na celu wzmocnienie obecności na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o finansowanie, Loar planuje wykorzystać dodatkowe pożyczki i gotówkę w kasie, spodziewając się uzyskać korzyści podatkowe szacowane na 45 mln USD z transakcji.
W ostatnich wydarzeniach firmy finansowe Jefferies, Citi, Morgan Stanley i RBC Capital rozpoczęły analizę Loar Holdings. Jefferies i Citi rozpoczęły od rekomendacji Kupuj, podkreślając potencjał spółki do wygenerowania około 200 mln USD wolnych przepływów pieniężnych w 2025 i 2026 r. oraz jej strategiczne ukierunkowanie na produkty własne. Morgan Stanley zainicjował pokrycie z oceną Equalweight, uznając koncentrację Loar na usługach na rynku wtórnym.
RBC Capital rozpoczął od oceny Outperform, powołując się na znaczące zyski spółki na rynku wtórnym i potencjał do stałego wzrostu marży. Wydarzenia te podkreślają pozytywne perspektywy dla trajektorii wzrostu i strategii finansowej Loar Holdings.
InvestingPro Insights
Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) przyciągnął uwagę imponującymi wynikami finansowymi i niedawnym wzrostem ceny docelowej RBC Capital. Platforma InvestingPro oferuje dodatkowe informacje, które mogą zapewnić inwestorom głębsze zrozumienie wyceny spółki i jej wyników rynkowych. Według danych InvestingPro, Loar Holdings ma kapitalizację rynkową w wysokości 6,65 mld USD i imponujący wzrost przychodów o 31,12% w drugim kwartale 2024 roku. Wzrost ten jest zgodny ze wzrostem organicznym podkreślonym w ostatnich wynikach finansowych spółki.
Marża zysku brutto spółki utrzymuje się na wysokim poziomie 48,23%, co potwierdza "imponujące marże zysku brutto" podkreślone przez InvestingPro Tips. Ta siła marży jest świadectwem zdolności spółki do utrzymania rentowności w trakcie swojej działalności. Co więcej, Loar Holdings odnotował znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 28,27%, co jest częścią szerszego trendu, który obejmuje zwrot na poziomie 51,82% od początku roku. Wyniki te wskazują na pozytywne nastroje inwestorów odnotowane przez RBC Capital.
Inwestorzy powinni zauważyć, że Loar Holdings jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 956.93, co może sugerować wyższą wycenę w porównaniu z innymi spółkami z branży. Ta wysoka wielokrotność może być jednak uzasadniona silnymi perspektywami wzrostu i pozycją rynkową spółki. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą eksploracją, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające bardziej dogłębną analizę i wskaźniki dla Loar Holdings.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.