W poniedziałek Piper Sandler skorygował swoje prognozy dla akcji Restaurant Brands International (NYSE: QSR), obniżając cenę docelową do 75 USD z poprzednich 82 USD, utrzymując neutralne nastawienie do akcji. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu wyników finansowych spółki za drugi kwartał 2024 r. na początku tygodnia.
Restaurant Brands International, spółka macierzysta Tim Hortons, Burger King i innych, nadal odnotowuje pozytywną dynamikę w swoim segmencie Tim's Canada.
Ponadto firma potwierdziła swój cel dotyczący wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie +8% w ciągu roku, mimo że prognozowany wzrost sprzedaży będzie niższy niż oczekiwano.
Wyniki finansowe spółki doprowadziły do kilku zapytań inwestorów, szczególnie w odniesieniu do skorygowanej prognozy wzrostu sprzedaży jednostkowej. Restaurant Brands International obniżyła oczekiwaną stopę wzrostu sprzedaży jednostkowej w roku obrotowym 2024 do 4,0% z wcześniej oczekiwanych 4,5%.
Korekta ta budzi obawy o prawdopodobieństwo osiągnięcia stopy wzrostu na poziomie 5,0% w kolejnym roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe w Chinach.
Wyniki Burger King w Stanach Zjednoczonych były również przedmiotem dyskusji, ponieważ w ujęciu rocznym Burger King osiągnął lepsze wyniki niż niektórzy konkurenci. Jednak porównywalne dane dotyczące sprzedaży są skromne i istnieje niepewność co do potencjału dobrych wyników w nadchodzącym roku. Czynniki te przyczyniły się do zmiany ceny docelowej i utrzymania neutralnego ratingu dla akcji Restaurant Brands International.
W innych niedawnych wiadomościach, Restaurant Brands International (RBI) wykazała pozytywny trend wzrostowy w drugim kwartale 2024 r., podkreślony strategicznymi przejęciami i wzrostem sprzedaży cyfrowej. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży porównywalnej o 1,9% i wzrost liczby restauracji netto o 4%.
Podkreślono przejęcia Carrols Restaurant Group i Popeyes China, z planami przebudowy i refranczyzy w przygotowaniu. Sprzedaż cyfrowa Popeyes odnotowała 32% wzrost, co dodatkowo poprawiło wyniki firmy.
Tim Hortons i działalność międzynarodowa odegrały kluczową rolę, przyczyniając się do 70% skorygowanego dochodu operacyjnego RBI. Pomimo wyzwań na rynku amerykańskim, Burger King zdołał wyprzedzić branżę restauracji szybkiej obsługi, koncentrując się na wartości i innowacjach w menu. RBI wygenerował ponad 290 mln USD wolnych przepływów pieniężnych i zwrócił 261 mln USD akcjonariuszom w formie dywidendy.
W świetle ostatnich wydarzeń RBI przewiduje wzrost sprzedaży w całym systemie w zakresie od 5,5% do 6% w drugiej połowie roku. Firma przewiduje również organiczny wzrost skorygowanego zysku operacyjnego o ponad 8% w całym roku.
Dzięki długoterminowym wytycznym skoncentrowanym na optymalizacji kosztów, strategicznych inwestycjach i utrzymaniu dywidend, RBI nadal wykazuje zaufanie do swoich perspektyw wzrostu.
InvestingPro Insights
Wśród korekt i ocen rynkowych, dane InvestingPro pokazują Restaurant Brands International (NYSE: QSR) z solidnymi podstawami w zakresie wskaźników finansowych. Spółka może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości około 31,77 mld USD i atrakcyjnym wskaźnikiem P/E na poziomie 17,64, który dostosowuje się do jeszcze bardziej atrakcyjnego poziomu 16,53, biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 roku. Wycenę tę uzupełnia wskaźnik PEG na poziomie 0,8, wskazujący na potencjał wzrostu w stosunku do zysków. Ponadto spółka wykazała solidny wzrost przychodów o ponad 10% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających 2. kwartał 2024 r.
InvestingPro Tips podkreśla, że Restaurant Brands International podniosła swoją dywidendę przez 9 kolejnych lat, co świadczy o jej zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Co więcej, 10 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do perspektyw finansowych spółki. Te spostrzeżenia, w połączeniu z faktem, że analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, mogą być szczególnie interesujące dla inwestorów rozważających potencjał akcji.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Restaurant Brands International, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Pełny zestaw porad InvestingPro jest dostępny w celu uzyskania bardziej szczegółowych strategii inwestycyjnych i spostrzeżeń rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.