Piper Sandler skorygował swoją cenę docelową dla Collegium Pharmaceutical (NASDAQ: COLL), obniżając ją do 37,00 USD z poprzedniej wartości docelowej 39,00 USD. Firma utrzymała neutralną rekomendację dla akcji.
Collegium poinformowało o zyskach za drugi kwartał 2024 r., Podkreślając skorygowany rozwodniony zysk na akcję (EPS) w wysokości 1.62 USD przy przychodach w wysokości 145.3 mln USD. Dane te przekroczyły konsensus szacunkowy, który przewidywał EPS na poziomie 1,49 USD i przychody w wysokości 143,9 mln USD.
Firma powtórzyła swoje prognozy sprzedaży dla branży przeciwbólowej, przewidując przychody w wysokości od 580 mln USD do 595 mln USD w 2024 roku.
Korekta ceny docelowej Pipera Sandlera jest następstwem ogłoszenia przez Collegium 29 lipca 2024 r. planów przejęcia Ironshore. Przejęcie obejmuje dodanie Jornay PM do linii produktów Collegium, wraz z powiązanymi wydatkami komercyjnymi.
Pomimo oczekiwanego wzrostu EBITDA, który Collegium określa jako "wysoce" wzrostowy w 2025 r., Piper Sandler pozostaje ostrożny. Ostrożność firmy wynika ze zbliżającej się utraty wyłączności na kilka kluczowych produktów Collegium:
Nucynta ER w grudniu 2025 roku, Nucynta IR i Belbuca w styczniu 2027 roku. Co więcej, patenty na Jornay PM wymienione w Orange Book wygasną w 2032 r.
InvestingPro Insights
W miarę jak Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) przechodzi przez strategiczne przejęcia i wygaśnięcia patentów, wskaźniki w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębszy wgląd w kondycję finansową firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,15 mld USD i solidnym wskaźniku P/E na poziomie 11,49, spółka wykazuje równowagę między wartością rynkową a siłą zysków. Marża zysku brutto wynosi 86,08%, co wskazuje na skuteczną kontrolę kosztów w stosunku do przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r.
InvestingPro Tips podkreśla, że zarząd Collegium aktywnie odkupuje akcje, co jest oznaką zaufania do wartości spółki. Ponadto oczekuje się, że dochód netto spółki wzrośnie w tym roku, co może być ważnym czynnikiem dla inwestorów rozważających przyszłą rentowność spółki. Istnieje 9 dodatkowych wskazówek wymienionych na InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w wyniki i perspektywy Collegium.
Z analitykami rewidującymi w górę swoje zyski na nadchodzący okres i silnym zwrotem w ciągu ostatnich pięciu lat, Collegium wydaje się być gotowe do wzrostu. Strategiczne posunięcia spółki, takie jak przejęcie Ironshore, są zgodne z tymi pozytywnymi wskaźnikami. Podczas gdy Piper Sandler utrzymuje ocenę neutralną, dane InvestingPro sugerują, że finanse Collegium są solidne, co może uzasadniać rozważenie ich przez inwestorów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.