We wtorek spółka Oddity Tech Ltd (NASDAQ: ODD) utrzymała rekomendację "przeważaj" i cenę docelową 50,00 USD od KeyBanc, po czwartym z rzędu kwartalnym wzroście zysków. Pozytywne wyniki zostały przypisane wzrostowi zamówień i około 6% wzrostowi średniej wartości zamówienia (AOV) rok do roku. Oddity Tech nieznacznie podniosło również swoje prognozy na 2024 rok.
Firma odnotowała rosnący odsetek sprzedaży od stałych klientów, co wskazuje na umacniającą się bazę klientów. Przewidywany wyższy odsetek sprzedaży od stałych klientów w FY24 w porównaniu do FY23 jest postrzegany jako pozytywny znak. Marki IL MAKIAGE i SpoiledChild należące do Oddity Tech odnotowały w tym kwartale dwucyfrowy wzrost. Ponadto wzrost przychodów firmy był częściowo spowodowany udanym wprowadzeniem nowej linii produktów do pielęgnacji skóry w ramach IL MAKIAGE.
W strategicznym posunięciu mającym na celu wzmocnienie potencjału naukowego, Oddity Tech ogłosiła powołanie dr Ido Bacheleta na stanowisko dyrektora naukowego, który będzie kierował ODDITY LABS. Oczekuje się, że doświadczenie dr Bacheleta w skalowaniu laboratoriów biotechnologicznych znacznie wzmocni platformę tworzenia cząsteczek firmy.
Analiza KeyBanc sugeruje, że Oddity Tech jest wciąż na wczesnym etapie swojej trajektorii wzrostu, z potencjalnymi krótkoterminowymi korzyściami wynikającymi z zakłócenia rynków urody i wellness. Firma dostrzega również długoterminowe perspektywy wzrostu dzięki unikalnej technologii i aktywom biotechnologicznym Oddity Tech. Przewiduje się, że ekspansja platformy ODDITY LABS do odkrywania cząsteczek nie tylko przyspieszy przychody istniejących marek, ale także wzmocni perspektywy wprowadzenia na rynek trzeciej i czwartej marki firmy, które będą wykorzystywać ten zasób biotechnologiczny.
Obecna wycena Oddity Tech jest uważana za atrakcyjną przez KeyBanc, wynosząc około 13,5-krotność skorygowanej EBITDA za następne dwanaście miesięcy (NTM). Jest to nieco powyżej średniej dla spółek porównywalnych wynoszącej około 13,0 razy, pomimo prognozowanego przez Oddity Tech wyższego wzrostu przychodów o ponad 20% i marż powyżej 20% w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach Oddity Tech poinformowało o rekordowym drugim kwartale roku podatkowego 2024 ze znacznym wzrostem przychodów i rentowności. Przychody firmy wzrosły o 28% do 404 mln USD, podczas gdy skorygowana EBITDA i wolne przepływy pieniężne wzrosły odpowiednio do 110 mln USD i 104 mln USD. Te solidne wyniki finansowe przypisuje się strategicznym inwestycjom w technologię, które zwiększyły skalowalność i rentowność firmy.
Ponadto Oddity Tech ogłosiła rozwój ODDITY LABS i przewidywane wprowadzenie na rynek marek 3 i 4. Istniejące marki IL MAKIAGE i SpoiledChild również osiągnęły dobre wyniki, przyczyniając się do 27% wzrostu przychodów netto do 193 mln USD. Patrząc w przyszłość, firma podniosła swoje całoroczne prognozy na 2024 r., Oczekując, że przychody netto wyniosą od 633 mln USD do 640 mln USD.
Pomimo kosztów początkowych i potencjalnych wyzwań związanych z taryfami i cłami, Oddity Tech pozostaje optymistą co do perspektyw wzrostu. Firma planuje utrzymać 20% stopę wzrostu i jest dobrze przygotowana do zarządzania łańcuchem dostaw i wyzwaniami taryfowymi. Są to ostatnie wydarzenia, które oznaczają zaangażowanie Oddity Tech w innowacje i spełnianie obietnic składanych akcjonariuszom.
InvestingPro Insights
Ponieważ Oddity Tech Ltd (NASDAQ: ODD) nadal przewyższa oczekiwania swoimi zyskami i trajektorią wzrostu, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają dalszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Z kapitalizacją rynkową skorygowaną do 2,16 mld USD, Oddity Tech wyróżnia się na rynku. Oczekuje się, że perspektywiczny wskaźnik P/E spółki, który obecnie wynosi 25,48, w najbliższym czasie dostosuje się do bardziej korzystnego poziomu 21,67. Korekta ta odzwierciedla przewidywany wzrost zysków spółki i potencjalnie czyni jej akcje bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów wartościowych.
Dane InvestingPro podkreślają również imponującą marżę zysku brutto Oddity Tech na poziomie prawie 72% za ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 roku. Ten poziom rentowności podkreśla wydajność firmy i wysokiej jakości charakter jej linii produktów. Co więcej, spółka odnotowała solidny wzrost przychodów, który wyniósł 31,47% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co jest zgodne z pozytywnymi trendami sprzedaży wspomnianymi w analizie KeyBanc.
Dwie wskazówki InvestingPro, które są szczególnie istotne dla inwestorów Oddity Tech, to imponujące marże zysku brutto firmy i prognoza, że firma będzie rentowna w tym roku. Te spostrzeżenia sugerują, że Oddity Tech nie tylko zwiększa swoją górną linię, ale także potrafi przełożyć sprzedaż na znaczące zyski. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące finansów i wyników rynkowych Oddity Tech, zapewniając inwestorom kompleksowe narzędzie do podejmowania świadomych decyzji.
Ogólnie rzecz biorąc, dane i wskazówki InvestingPro przyczyniają się do pozytywnych perspektyw dla Oddity Tech, wspierając rating Overweight i cenę docelową 50,00 USD ustaloną przez KeyBanc. Inwestorzy mogą znaleźć dalsze cenne spostrzeżenia i wskazówki dotyczące Oddity Tech, odwiedzając InvestingPro, które zawiera łącznie 11 dodatkowych wskazówek dla firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.