We wtorek RBC Capital Markets zweryfikowało swoją prognozę dla akcji Editas Medicine (NASDAQ:EDIT), obniżając cenę docelową do 5 USD z wcześniejszych 8 USD. Firma utrzymała ocenę "Sector Perform" dla akcji spółki. Rewizja nastąpiła po ogłoszeniu przez Editas Medicine strategicznej zmiany kierunku, która obejmuje plany partnerstwa lub udzielenia licencji na swój wiodący produkt do leczenia anemii sierpowatej i beta-talasemii (SCD/BT), oba będące terapiami ex vivo.
Spółka zdecydowała się skoncentrować wysiłki na swojej platformie in vivo. Oczekuje się, że zaktualizowane dane dotyczące SCD/BT zostaną zaprezentowane na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), zaplanowanym na 7-10 grudnia. Dalsze informacje dotyczące platformy in vivo mają zostać przedstawione w pierwszym kwartale 2025 roku.
RBC Capital zauważyło, że Editas Medicine posiada wystarczające środki pieniężne, aby kontynuować działalność do drugiego kwartału 2026 roku. Firma uważa, że partnerstwo w programie SCD/BT jest rozsądnym posunięciem strategicznym, biorąc pod uwagę powolne przyjęcie na rynku tej klasy terapii.
Jednakże firma pozostaje ostrożna i czeka na dodatkowe postępy w platformie in vivo, przy czym następna aktualizacja spodziewana jest w pierwszym kwartale 2025 roku. Terminy złożenia wniosków o Investigational New Drug (IND) lub Clinical Trial Application (CTA) dla terapii in vivo nie zostały jeszcze określone.
W swoim komentarzu analityk RBC Capital potwierdził ocenę "Sector Perform", podkreślając spekulacyjne ryzyko związane ze spółką. Obniżona cena docelowa do 5 USD odzwierciedla niepewności i niedawne zmiany strategiczne ogłoszone przez Editas Medicine.
W innych ostatnich wiadomościach, Editas Medicine doświadczyło serii korekt w cenach docelowych analityków po opublikowaniu raportu z wynikami za III kwartał 2024 roku i aktualizacjach strategicznych. Barclays obniżył swój cel do 5 USD, utrzymując ocenę "Equalweight", podczas gdy Truist Securities skorygowało swój cel do 8 USD, utrzymując ocenę "Buy". Wells Fargo zrewidowało swój cel z 27 USD do 9 USD, utrzymując ocenę "Overweight", a Baird obniżył swój cel do 10 USD z 18 USD, utrzymując ocenę "Outperform".
Te korekty następują, gdy Editas Medicine potwierdza swój zamiar znalezienia partnerów lub udzielenia licencji na swój kandydat do edycji genów, reni-cel (EDIT-301). Spółka spodziewa się również kontynuować aktualizacje dotyczące anemii sierpowatej (SCD) i talasemii zależnej od transfuzji (TDT) na konferencji American Society of Hematology (ASH) 2024.
W pierwszym kwartale 2025 roku Editas Medicine przewiduje przedstawienie aktualizacji na temat postępów i rozwoju swojej platformy in vivo. Firma zabezpieczyła również płatność z góry w wysokości 57 mln USD z umowy finansowej z DRI Healthcare Trust.
Te ostatnie wydarzenia są częścią większej zmiany strategicznej w kierunku platformy in vivo, z naciskiem na terapie edycji genów w leczeniu anemii sierpowatej i beta-talasemii. Spółka zgłosiła wysoki poziom edycji w hematopoetycznych komórkach macierzystych i progenitorowych, co wskazuje na znaczące postępy w tej dziedzinie.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej i wyników rynkowych Editas Medicine, co jest zgodne z ostrożnym stanowiskiem RBC Capital. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 236,85 mln USD, odzwierciedlając jej obecną wycenę w sektorze biotechnologicznym.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Editas "szybko zużywa gotówkę" i "analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku". Te spostrzeżenia potwierdzają nacisk RBC Capital na pozycję gotówkową spółki i zmianę strategiczną. Wskazówka mówiąca, że Editas "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto" jest szczególnie istotna, przy czym dane InvestingPro pokazują ujemną marżę zysku brutto na poziomie -114,59% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku.
Wyzwania finansowe spółki są dodatkowo podkreślone przez ujemny dochód operacyjny w wysokości -228,52 mln USD i niepokojącą marżę dochodu operacyjnego na poziomie -317,78% za ten sam okres. Te liczby są zgodne ze wskazówką InvestingPro, że "analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku".
Inwestorzy powinni zauważyć, że akcje Editas doświadczyły znacznej zmienności, spadając o 39,11% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 49,21% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ta wydajność jest zgodna ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że "ruchy cen akcji są dość zmienne".
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Editas Medicine, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.