W środę Deutsche Bank utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Visa (NYSE:V) i podniósł cenę docelową do 340 USD z wcześniejszych 300 USD.
Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez Visa silnych wyników za czwarty kwartał 2024 roku, które obejmowały przychody w wysokości około 9,6 mld USD, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu stałej waluty, oraz skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,71 USD. Wyniki te przekroczyły szacunki ustalone przed publikacją raportu.
Wyniki Visa w tym kwartale wykazały stały wzrost wolumenu transakcji zarówno w kraju, w transakcjach kredytowych i debetowych, jak i w działalności transgranicznej. Firma zaobserwowała również niewielkie przyspieszenie wzrostu w październiku, co przypisuje się mieszance dni i rocznemu efektowi porównawczemu wpływu Regulacji II.
Patrząc w przyszłość, Visa prognozuje wzrost przychodów netto w roku fiskalnym 2025 na poziomie wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych wartości, co jest zgodne z wcześniej wskazanym celem wzrostu o 10%, i przewiduje wzrost skorygowanego EPS w górnej granicy niskich dwucyfrowych wartości.
Gigant płatności obecnie przeprowadza restrukturyzację, która dotknie 1 400 pracowników. Jednak oszczędności wynikające z tego posunięcia mają zostać reinwestowane w nowe zatrudnienie i inicjatywy rozwojowe.
Deutsche Bank postrzega wyniki czwartego kwartału i prognozę na rok fiskalny 2025 jako kolejny dowód na solidny model biznesowy Visa i potencjał zwiększonego wolumenu i wzrostu, szczególnie w perspektywie potencjalnego ożywienia gospodarczego.
Ponadto Deutsche Bank potwierdził swoją prognozę EPS dla Visa na rok fiskalny 2025, jednocześnie nieznacznie obniżając prognozę EPS na rok fiskalny 2026 o 0,02 USD do 12,79 USD. Firma wprowadziła również prognozę EPS na rok fiskalny 2027 w wysokości 14,59 USD.
Podniesienie ceny docelowej do 340 USD odzwierciedla zaufanie analityka do solidnych fundamentów Visa, które mają się umacniać w nadchodzących latach. Visa ogłosiła również Dzień Inwestora zaplanowany na 20 lutego 2025 roku, podczas którego zostanie przedstawiona długoterminowa perspektywa.
W innych ostatnich wiadomościach, analitycy z Citi, Baird i Jefferies utrzymali pozytywne stanowisko wobec Visa, podnosząc cenę docelową spółki i utrzymując rekomendacje "Kupuj" i "Przewyższaj".
Tymczasem UBS usunął Visa ze swojej listy Top Picks dla USA, uznając je za bardziej defensywne akcje. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Visa Inc (NYSE:V).
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe Visa, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 536,24 mld USD, podkreślając jej pozycję jako znaczącego gracza w branży usług finansowych. Jest to zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro, która zwraca uwagę na znaczącą rolę Visa w sektorze.
Wzrost przychodów spółki o 9,7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w połączeniu z solidną marżą zysku brutto na poziomie 97,8%, pokazuje zdolność Visa do utrzymania rentowności przy jednoczesnym rozszerzaniu działalności. Jest to szczególnie istotne w kontekście wspomnianej w artykule prognozy Visa dotyczącej wzrostu przychodów netto w roku fiskalnym 2025 na poziomie wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych wartości.
Dodatkowo, wskazówki InvestingPro ujawniają, że Visa podnosiła dywidendę przez 16 kolejnych lat i utrzymywała wypłaty dywidendy przez 17 kolejnych lat. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z obecną stopą dywidendy na poziomie 0,74%, odzwierciedla silną kondycję finansową spółki i zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Wzrost dywidendy o 15,56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dodatkowo potwierdza pozytywne perspektywy Deutsche Bank dotyczące modelu biznesowego i potencjału wzrostu Visa.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 9 dodatkowych wskazówek dla Visa, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę pozycji finansowej i przyszłych perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.