Needham potwierdził rekomendację Kupuj dla akcji Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF), utrzymując cenę docelową na poziomie 25,00 USD.
Potwierdzenie rekomendacji nastąpiło po ogłoszeniu, że dyrektor finansowy (CFO) Jamf, Ian Goodkind, opuści firmę 28 listopada po okresie przejściowym. Jego następca, David Rudow, został mianowany i przejmie tę rolę po odejściu Goodkinda.
Firma ujawniła zmianę na stanowisku kierowniczym po zamknięciu rynków w poniedziałek, informując, że Goodkind odchodzi, aby wykorzystać inną możliwość biznesową. Needham uważa, że jego odejście nie jest związane z żadnymi bieżącymi trendami biznesowymi w Jamf.
Firma wykorzystała również tę okazję, aby potwierdzić swoje prognozy finansowe na trzeci kwartał i cały rok 2024, sygnalizując pewność co do obecnej trajektorii.
Rudow wnosi do Jamf bogate doświadczenie, wcześniej pomagał wprowadzić nCino na giełdę i pełnił funkcję CFO w Cover Genius, firmie z branży insurtech. Needham przewiduje, że doświadczenie Rudowa w finansach SaaS przyczyni się do płynnego przejścia i że zmiana w zarządzie nie wpłynie znacząco na działalność Jamf.
W innych niedawnych wiadomościach, Jamf Holding Corp. przekroczył oczekiwania, prezentując solidne wyniki za drugi kwartał 2024 roku, wykazując znaczący wzrost zarówno rocznych przychodów powtarzalnych (ARR), jak i zysku operacyjnego non-GAAP.
Firma odnotowała 13% wzrost przychodów w drugim kwartale rok do roku, osiągając 23,5 mln USD zysku operacyjnego non-GAAP i 621,7 mln USD ARR. ARR z segmentu bezpieczeństwa również odnotował znaczący wzrost o 27% do 145 mln USD, odzwierciedlając silny popyt na rozwiązania bezpieczeństwa.
Goldman Sachs rozpoczął pokrywanie analityczne Jamf, uznając jego wiodącą rolę w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania urządzeniami i bezpieczeństwa opartych na chmurze. Firma inwestycyjna nadała Jamf rekomendację Neutralnie, z 12-miesięczną ceną docelową 21,00 USD, opartą na mnożniku wartości przedsiębiorstwa do niezadłużonego wolnego przepływu pieniężnego na poziomie 17x, zgodnie z branżowymi konkurentami.
Pomimo presji cenowej konkurencji w pierwszym kwartale, Jamf zdołał utrzymać stabilną marżę zysku brutto non-GAAP na poziomie 82%. Jednakże wskaźnik retencji nieznacznie spadł do 106%. Prognozowane przychody firmy na trzeci kwartał 2024 roku mają wynieść od 156,5 mln USD do 158,5 mln USD, a przychody za cały rok oczekiwane są w przedziale od 622,5 mln USD do 645,5 mln USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
W czasie gdy Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF) przechodzi zmianę w kierownictwie finansowym, wycena rynkowa i wskaźniki wydajności firmy dostarczają szerszego kontekstu dla inwestorów. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,39 mld USD, wielkość Jamf w sektorze technologicznym jest znacząca. Pomimo ujemnego wskaźnika P/E wynoszącego -26,49, co wskazuje na ostrożność inwestorów co do przyszłych zysków, silny wzrost przychodów firmy o 14,6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku odzwierciedla solidną trajektorię ekspansji. Dodatkowo, marża zysku brutto firmy utrzymuje się na imponującym poziomie 79,72%, podkreślając jej zdolność do utrzymania rentowności w podstawowej działalności.
Inwestorzy śledzący wyniki akcji zauważą, że cena Jamf odnotowała 7,72% całkowitego zwrotu w ciągu ostatniego tygodnia, sugerując pozytywne krótkoterminowe nastroje inwestorów. Jest to zgodne z faktem, że cena akcji znajduje się na poziomie 87,34% swojego 52-tygodniowego maksimum, wskazując, że akcje są notowane bliżej swojej szczytowej wartości w ciągu ostatniego roku. Przy szacunkowej wartości godziwej InvestingPro wynoszącej 22,7 USD, nieco poniżej celu analityków wynoszącego 23 USD, istnieje potencjał wzrostu według analizy ekspertów.
Dla osób poszukujących bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia. Platforma obecnie zawiera kilka dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Jamf, zapewniając inwestorom bogatsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.