We wtorek Needham potwierdził rekomendację "Kupuj" dla Hologic (NASDAQ:HOLX) z ceną docelową 90,00 USD.
Ta ocena nastąpiła po wynikach Hologic za czwarty kwartał fiskalny 2024, w którym przychody spółki przekroczyły oczekiwania rynkowe, a zysk na akcję (EPS) był zgodny z konsensusem. Zarząd Hologic przedstawił również prognozę przychodów na rok fiskalny 2025, która jest nieco poniżej konsensusu, podczas gdy prognoza EPS oscyluje wokół oczekiwanego konsensusu.
Organiczny wzrost sprzedaży Hologic, z wyłączeniem produktów związanych z COVID, spowolnił do 5,0% rok do roku w czwartym kwartale fiskalnym, w porównaniu z 5,8% w trzecim kwartale fiskalnym. Pomimo tego spowolnienia, firma odnotowała szeroki wzrost we wszystkich segmentach produktowych, w tym w działach Diagnostyki niezwiązanej z COVID, Zdrowia Piersi i Chirurgii Ginekologicznej.
Kondycja finansowa spółki została dodatkowo potwierdzona wzrostem marży brutto o 110 punktów bazowych rok do roku oraz wzrostem marży operacyjnej o 170 punktów bazowych.
Firma zauważyła, że Hologic w dużej mierze pokonał już trudności spowodowane zmniejszonym popytem na testy COVID. Na rok fiskalny 2025 Hologic przewiduje, że organiczny wzrost przychodów odbije do poziomu 2-3%, lub 3-5% po wyłączeniu wpływu testów COVID. Ta oczekiwana poprawa uwzględnia utrzymujący się wpływ w pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku z powodu wstrzymania dostaw produktów Zdrowia Szkieletowego.
Podsumowując, analityk Needham wyraził pewność co do przyszłych wyników Hologic, pomimo niewielkiego spadku prognoz przychodów i tymczasowego wpływu wstrzymania dostaw produktów Zdrowia Szkieletowego. Potwierdzona rekomendacja "Kupuj" odzwierciedla pozytywne perspektywy dla ożywienia i wzrostu Hologic w nadchodzącym roku fiskalnym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając pozytywne perspektywy Needham dla Hologic (NASDAQ:HOLX), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych spółki. Kapitalizacja rynkowa Hologic wynosi 19,45 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze ochrony zdrowia. Wskaźnik P/E spółki na poziomie 28,49 sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za jej zyski, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że zarząd Hologic agresywnie skupuje akcje własne, co często sygnalizuje pewność co do przyszłych perspektyw spółki. Jest to zgodne z pozytywnym stanowiskiem analityka wobec akcji. Ponadto Hologic działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na solidne podstawy finansowe w momencie wejścia w rok fiskalny 2025.
Akcje spółki są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z solidnym całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 21,92% według najnowszych danych. Wyniki te potwierdzają optymistyczne stanowisko Needham i cenę docelową 90 USD. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Hologic, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.