W środę analityk Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla akcji Flutter Entertainment Plc (FLTR:LN) (NYSE: FLUT) do 191,00 GBP z poprzednich 180,00 GBP, utrzymując jednocześnie rekomendację "przeważaj".
Korekta wynika z dobrych wyników Fluttera za drugi kwartał, w którym przychody wzrosły do 3 611 mln USD, co oznacza wzrost o 20%, a skorygowana EBITDA osiągnęła 738 mln GBP, co oznacza wzrost o 17%. Liczby te przekroczyły zarówno konsensus Visible Alpha, jak i prognozy firmy odpowiednio o 7/6% i 14/16%.
Analityk podkreślił, że wyniki Flutter przekroczyły oczekiwania, szczególnie w USA, gdzie skorygowana EBITDA w wysokości 260 mln USD była o 36% wyższa od konsensusu.
Ten dobry wynik doprowadził do korekty w górę prognoz zarówno poza USA, jak i w USA o 2/4% w punkcie środkowym. Obejmuje to asymilację 40 mln USD wpływu netto zmian podatkowych w Illinois i dodatkowych 20 mln USD przeznaczonych na inwestycje o wysokim ROI.
Ze względu na dobre wyniki kwartalne Morgan Stanley podniósł swoje prognozy EPS dla Flutter na lata obrotowe 2024, 2025 i 2026 o 5/3/3%.
Aktualizacje są pomniejszone o niewielki wpływ kosztów odsetkowych. Nowa cena docelowa w wysokości 191 GBP oznacza 31% wzrost w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji, a analityk potwierdził, że Flutter jest ich najlepszym wyborem w sektorze gier hazardowych.
Pozytywna prognoza opiera się na ostatnich osiągnięciach finansowych Fluttera i korektach dokonanych w przyszłych prognozach zysków. Dobre wyniki spółki na kluczowych rynkach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, były istotnym czynnikiem wpływającym na optymistyczną wycenę i utrzymany rating Overweight.
InvestingPro Insights
Ponieważ Flutter Entertainment Plc nadal imponuje swoimi wynikami finansowymi, wskaźniki w czasie rzeczywistym i porady InvestingPro zapewniają dalszy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Według danych InvestingPro, Flutter ma kapitalizację rynkową w wysokości 37,24 mld USD, przy znacznym wzroście przychodów o 19,29% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Wzrost ten stanowi podstawę pozytywnych prognoz analityka i wspiera korektę w górę ceny docelowej Fluttera.
InvestingPro Tips sugeruje, że dochód netto Flutter ma wzrosnąć w tym roku, co jest zgodne z prognozą analityka i może być czynnikiem napędzającym przyszłe wyniki akcji. Ponadto fakt, że dwóch analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, dodatkowo wzmacnia zaufanie do potencjału spółki. Warto jednak zauważyć, że zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa płynne, co wskazuje na potencjalne obawy o płynność, które inwestorzy mogą potrzebować monitorować.
Dla tych, którzy chcą głębiej zagłębić się w dane finansowe Flutter, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w sumie 9 dostępnych wskazówek, w tym spostrzeżenia na temat rentowności i mnożników wyceny. Porady te są dostępne za pośrednictwem platformy InvestingPro i mogą stanowić cenne wskazówki zarówno dla krótkoterminowych transakcji, jak i długoterminowych strategii inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.