W środę Morgan Stanley skorygował swoje stanowisko w sprawie Victoria's Secret (NYSE: VSCO), podnosząc ocenę akcji z niedoważonej do równoważonej i podnosząc cenę docelową do 20 USD z 14 USD. Decyzja została podjęta po rozważeniu kilku czynników, które mogą wpłynąć na wyniki spółki w najbliższym czasie.
Podwyżka odzwierciedla odnowiony optymizm spowodowany zmianami w kierownictwie Victoria's Secret, które zdaniem analityków mogą ożywić wysiłki marki na rzecz poprawy sytuacji. Co więcej, wyniki firmy w drugim kwartale wyznaczyły rozsądne oczekiwania na drugą połowę roku, sugerując, że poprzeczka przyszłego sukcesu jest osiągalna.
Analitycy Morgan Stanley zauważyli, że niedawne zmiany w kierownictwie Victoria's Secret na nowo rozbudziły nadzieję na odrodzenie firmy. Ta zmiana na szczycie jest postrzegana jako pozytywny ruch, który może pchnąć markę do przodu i potencjalnie doprowadzić do poprawy wyników finansowych.
Dodatkowo, wyniki firmy za drugi kwartał zostały zidentyfikowane jako pozytywny wskaźnik. Wyniki ustanowiły poziom wydajności, który Victoria's Secret może realistycznie utrzymać lub przekroczyć w drugiej połowie roku, zapewniając solidne podstawy dla krótkoterminowych strategii firmy.
Oświadczenie analityka podkreśla wpływ nowego kierownictwa, sugerując, że wszelkie krótkoterminowe wyzwania, przed którymi może stanąć Victoria's Secret, prawdopodobnie zostaną przeoczone przez rynek w świetle pozytywnych zmian. Wydaje się, że rynek koncentruje się raczej na potencjale udanego zwrotu niż na natychmiastowych wynikach, na co wskazuje podniesienie ceny docelowej do 20 USD.
W innych ostatnich wiadomościach Victoria's Secret była przedmiotem różnych ocen analityków. BMO Capital Markets podtrzymało rekomendację Outperform dla spółki, wskazując na oczekiwanie, że akcje detalisty będą lepsze od szerszego rynku. Jednocześnie TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj, podkreślając skuteczne wprowadzanie przez spółkę nowych produktów i trwającą strategię transformacji.
Jeśli chodzi o zmiany w przywództwie, Victoria's Secret ogłosiła powołanie Hillary Super na stanowisko nowego dyrektora generalnego, ze skutkiem od 9 września 2024 roku. Super, która wnosi prawie trzy dekady doświadczenia w handlu detalicznym, zastąpi Martina Watersa, a także dołączy do Rady Dyrektorów firmy.
Wstępne wyniki finansowe firmy za drugi kwartał wskazują na wyniki na najwyższym poziomie lub powyżej prognoz dotyczących sprzedaży, skorygowanego zysku operacyjnego i skorygowanego zysku na akcję. W szczególności oczekuje się, że sprzedaż netto Victoria's Secret w drugim kwartale spadnie o 1% do 2%, przewyższając przewidywany spadek o 1% do 3%.
Skorygowany zysk operacyjny ma wynieść od 57 do 62 mln USD, przekraczając prognozowane 30-45 mln USD. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję szacowany jest na 0,34 do 0,39 USD, znacznie powyżej wcześniej wydanej prognozy 0,05 do 0,20 USD.
InvestingPro Insights
Akcje Victoria's Secret rzeczywiście doświadczyły znacznej zmienności, co podkreślają ostatnie trendy w ich cenach. Akcje spółki odnotowały znaczny spadek w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z 6-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -34,74%, co odzwierciedla wyzwania stojące przed detalistą na konkurencyjnym rynku. Mimo to analitycy są optymistycznie nastawieni do potencjału rentowności spółki w tym roku.
Z perspektywy inwestycyjnej obecny wskaźnik P/E dla Victoria's Secret wynosi 13,5, co sugeruje, że akcje są notowane przy stosunkowo umiarkowanej wycenie w porównaniu do zysków. Ponadto przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy (od I kwartału 2025 r.) wyniosły 6,134 mld USD, przy marży zysku brutto na poziomie 44,47%, co wskazuje na dużą zdolność do zatrzymywania zysków ze sprzedaży. Wzrost przychodów odnotował jednak niewielki spadek o -2,12% w tym samym okresie, co inwestorzy mogą chcieć rozważyć w kontekście ogólnych wyników spółki i perspektyw na przyszłość.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami i analizami, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową Victoria's Secret i perspektywy na przyszłość. Odwiedź https://www.investing.com/pro/VSCO, aby uzyskać kompleksowy zakres porad ekspertów i danych w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.