W piątek Loop Capital Markets utrzymało pozytywne nastawienie do akcji McDonald's Corporation (NYSE:MCD), potwierdzając rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 342,00 USD. Analiza firmy opiera się na niedawnych kontrolach u amerykańskich franczyzobiorców, które sugerują, że wzrost sprzedaży w lokalach McDonald's przekroczył oczekiwania w trzecim kwartale.
Według najnowszych kontroli franczyzobiorców, wzrost sprzedaży w lokalach utrzymywał się na poziomie 1,5-2,0% w ciągu ostatnich trzech tygodni trzeciego kwartału i początkowych tygodni czwartego kwartału. Wynik ten jest zgodny z szacunkami Loop Capital zakładającymi wzrost o 1,5% w trzecim kwartale, ale przekracza oczekiwany przez konsensus brak wzrostu.
Chociaż wzrost sprzedaży w lokalach na początku czwartego kwartału jest niższy od wcześniejszej prognozy Loop Capital wynoszącej 4,0%, jest on nieco wyższy od oczekiwań konsensusu na poziomie 1,3%. W ujęciu dwuletnim, raportowany wzrost o 1,5-2,0% w trzecim kwartale przekłada się na wzrost o 9,6-10,1%, co jest zgodne lub nieco lepsze od dwuletnich wyników McDonald's na poziomie 9,6% w drugim kwartale 2024 roku.
Implikowane trzyletnie wyniki na poziomie 15,7-16,2% stanowią znaczące przyspieszenie w porównaniu z trzyletnimi wynikami na poziomie 13,3% raportowanymi przez McDonald's w drugim kwartale. Utrzymanie przez Loop Capital rekomendacji "Kupuj" i ceny docelowej 342 USD opiera się na 18-krotności szacowanej przez nich wartości przedsiębiorstwa/EBITDA McDonald's na rok 2025. Stanowisko firmy odzwierciedla zaufanie do trajektorii wzrostu i wyników finansowych giganta fast food.
W innych niedawnych wiadomościach, McDonald's był świadkiem szeregu wydarzeń związanych z zyskami, przychodami i podwyższeniem rekomendacji przez analityków. Truist Securities podniosło cenę docelową dla akcji McDonald's do 350 USD, przewidując, że firma może osiągnąć lepsze wyniki w III kwartale 2024 roku.
Truist podniósł również prognozę skorygowanej EBITDA dla McDonald's w trzecim kwartale do 3,756 mld USD. Szacuje się, że sprzedaż systemu McDonald's w USA osiągnie 13,7 mld USD w III kwartale 2024 roku, nieco powyżej szacunków konsensusu.
UBS podniosło cenę docelową dla McDonald's do 345 USD, powołując się na poprawę trajektorii sprzedaży w USA. McDonald's był również przedmiotem kilku innych podwyżek rekomendacji analityków, w tym KeyBanc podniosło cenę docelową akcji do 330 USD, utrzymując rekomendację "Overweight" w oparciu o silne perspektywy sprzedaży. Tymczasem Citi podniosło cenę docelową dla McDonald's, utrzymując rekomendację "Neutralnie" ze względu na oczekiwanie silnych wyników w trzecim kwartale.
Jednakże McDonald's doświadczył zakłóceń w łańcuchu dostaw z powodu strajku pracowników w portach USA, powodując znaczne niedobory wołowiny i owoców morza. W odpowiedzi firma zwiększyła swoje zapasy, aby zapewnić ciągłość dostaw. To są najnowsze wydarzenia dotyczące McDonald's, dostarczające kluczowych informacji dla inwestorów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki McDonald's Corporation, podkreślone przez Loop Capital Markets, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 225,75 mld USD, podkreślając jej dominującą pozycję w branży fast food.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że McDonald's podnosił dywidendę przez 49 kolejnych lat, demonstrując konsekwentne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to zgodne z solidnymi wynikami finansowymi firmy odnotowanymi w artykule. Ponadto akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, co potwierdza pozytywne perspektywy i rekomendację "Kupuj" Loop Capital.
Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku wyniosły 25,76 mld USD, przy wzroście przychodów o 6,46%. Ten wzrost, w połączeniu z solidną marżą zysku operacyjnego na poziomie 45,67%, potwierdza raporty franczyzobiorców o silnym wzroście sprzedaży w lokalach, o których mowa w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dotyczących akcji McDonald's, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.