W poniedziałek Loop Capital zrewidowało swoją prognozę finansową dla akcji Crown Holdings (NYSE:CCK), wiodącego dostawcy produktów opakowaniowych dla firm zajmujących się marketingiem konsumenckim, podnosząc cenę docelową ze 120 do 129 USD i utrzymując rekomendację kupna dla tych akcji. Ta rewizja nastąpiła po wynikach Crown Holdings za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków.
Crown Holdings odnotowało znacznie wyższy zysk na akcję (EPS) za trzeci kwartał 2024 roku, z skorygowanym EPS na poziomie 1,99 USD. Wynik ten przewyższył szacunki Loop Capital wynoszące 1,79 USD, konsensus rynkowy 1,81 USD oraz własne prognozy spółki w przedziale 1,75-1,85 USD. Skonsolidowane przychody spółki za kwartał osiągnęły 3,07 mld USD, co przewyższyło szacunki Loop Capital wynoszące 2,97 mld USD i było zgodne z konsensusem rynkowym.
Zysk spółki przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) za kwartał wyniósł 545 mln USD, przekraczając zarówno projekcję Loop Capital wynoszącą 509 mln USD, jak i konsensus 523 mln USD. Te solidne wyniki finansowe przypisano lepszym niż oczekiwano wolumenom w Ameryce Północnej i Europie w trzecim kwartale.
Zrewidowana cena docelowa Loop Capital opiera się na mnożniku 10x zaktualizowanej prognozy wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) na rok 2025 dla Crown Holdings. Firma potwierdziła rekomendację kupna, sygnalizując zaufanie do dalszych wyników i perspektyw wzrostu spółki.
Silne kwartalne wyniki Crown Holdings i późniejsze podniesienie ceny docelowej przez Loop Capital podkreślają solidną pozycję finansową spółki i jej zdolność do przekraczania oczekiwań rynku i analityków.
W innych ostatnich wiadomościach, Crown Holdings było przedmiotem podwyższonej ceny docelowej przez Jefferies, ze 120 do 125 USD, przy utrzymaniu rekomendacji kupna. Ta korekta jest spowodowana silnym wykonaniem przez spółkę i jej zdolnością do utrzymania solidnego wolnego przepływu pieniężnego, w oparciu o jej ostatnie inwestycje.
Crown Holdings zostało również docenione za potencjał do konsekwentnego wzrostu zysku na akcję, z szacowaną 10% złożoną roczną stopą wzrostu, według Jefferies.
Oprócz pozytywnych perspektyw od Jefferies, Crown Holdings raportowało stabilne wyniki finansowe za III kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała sprzedaż netto w wysokości 3,1 mld USD i wzrost dochodu segmentowego do 472 mln USD, w porównaniu do 430 mln USD z poprzedniego roku. Ten wzrost był głównie napędzany wyższymi wolumenami puszek do napojów w Amerykach i Europie.
Spółka raportowała również stratę GAAP w wysokości 1,47 USD na akcję z powodu bezgotówkowego obciążenia z tytułu rozliczenia emerytalnego. Jednakże skorygowany zysk na rozwodnioną akcję wzrósł o 15% do 1,99 USD. Crown Holdings wygenerowało solidny wolny przepływ pieniężny w wysokości 668 mln USD od początku roku, redukując wskaźnik dźwigni netto do 3-krotności.
Zarząd autoryzował plan odkupu akcji o wartości 2 mld USD, z czego 110 mln USD zostało odkupione w kwartale. Na czwarty kwartał spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję między 1,45 a 1,55 USD i podniosła prognozę na cały rok do 6,25-6,35 USD na akcję. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Crown Holdings w efektywność operacyjną i możliwości wzrostu na rynku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Crown Holdings są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 26,36% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ten trend wzrostowy jest zgodny z optymistycznym spojrzeniem Loop Capital i podwyższoną ceną docelową.
Dane InvestingPro pokazują, że Crown Holdings ma kapitalizację rynkową wynoszącą 11,55 mld USD i skorygowany wskaźnik P/E 39,92 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku. Przychody spółki za ten sam okres wynoszą 11,76 mld USD, przy wzroście EBITDA o 6,85%, co odzwierciedla jej solidne wyniki finansowe.
Dwa godne uwagi wskazówki InvestingPro dla Crown Holdings są szczególnie istotne w kontekście artykułu:
1. Zarząd agresywnie odkupuje akcje, co często sygnalizuje zaufanie do przyszłych perspektyw spółki.
2. Spółka podnosi dywidendę od 3 kolejnych lat, co wskazuje na zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
Te spostrzeżenia uzupełniają pozytywny raport zysków i podwyższoną prognozę Loop Capital. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą znaleźć dodatkowe 9 wskazówek na InvestingPro, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Crown Holdings.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.