NOWY JORK & SUMMIT, N.J. - KKR, wiodąca globalna firma inwestycyjna, oraz Energy Capital Partners (ECP), kluczowy gracz w sektorze produkcji energii i odnawialnych źródeł energii w USA, ogłosiły strategiczne partnerstwo o wartości 50 miliardów dolarów. Współpraca ma na celu przyspieszenie rozwoju infrastruktury centrów danych, produkcji energii i przesyłu, aby wspierać rosnący sektor sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania w chmurze na całym świecie.
Partnerstwo to łączy doświadczenie KKR w infrastrukturze cyfrowej z wiodącą pozycją ECP w transformacji energetycznej, dążąc do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na centra danych, które obecnie jest hamowane przez brak niezawodnych źródeł energii. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na centra danych w USA prawie potroi się do 2030 roku, a wymagane inwestycje przekroczą 1 bilion dolarów.
Pojedynczy kampus centrum danych często wymaga ponad 1 gigawata mocy i inwestycji przekraczającej 15 miliardów dolarów, w tym sprzętu do centrum danych i energetycznego. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię dla centrów danych wzrośnie o 160% do 2030 roku, co nie może być zrealizowane bez odpowiedniej infrastruktury. Wspólna inicjatywa KKR i ECP ma na celu zapewnienie skalowalnych rozwiązań w zakresie centrów danych i energii, szczególnie dla hiperscalerów i innych uczestników rynku, w różnych regionach.
Partnerstwo ma na celu uruchomienie natychmiast dostępnego kapitału i efektywne jego wykorzystanie do zaspokojenia potrzeb infrastrukturalnych. Przy istniejącym już 8 GW rurociągu centrów danych i 100 GW mocy wytwórczych gotowych do działania lub rozwoju, współpraca ma na celu odpowiedzialne i szybkie zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych.
KKR sfinansuje to strategiczne partnerstwo poprzez swoje strategie infrastrukturalne, nieruchomościowe i zarządzane konta ubezpieczeniowe. ECP wniesie wkład ze swoich istniejących i przyszłych pul kapitałowych na infrastrukturę. Zespół infrastrukturalny KKR, założony w 2008 roku, zarządza aktywami infrastrukturalnymi o wartości 77 miliardów dolarów, zainwestował ponad 29 miliardów dolarów w infrastrukturę cyfrową i 15 miliardów dolarów w energetykę, usługi komunalne i energię. ECP, od momentu powstania w 2005 roku, zarządzało ponad 83 GW różnorodnych aktywów produkcji energii.
Strategiczne partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę ogromnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną USA, aby utrzymać przewagę konkurencyjną kraju w dziedzinie AI, adresując obawy związane z kosztami energii elektrycznej i emisją dwutlenku węgla. To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym i odzwierciedla rosnący nacisk na połączenie technologii i zrównoważonych inwestycji infrastrukturalnych.
W innych ostatnich wiadomościach, KKR & Co. Inc. odnotowuje znaczące postępy w wynikach finansowych. Firma inwestycyjna niedawno zgłosiła solidne wyniki za trzeci kwartał z rekordowymi zyskami związanymi z opłatami (FRE) przekraczającymi 1 miliard dolarów, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Skorygowany zysk netto (ANI) na akcję również znacząco wzrósł do 1,38 dolara, wykazując 50% wzrost rok do roku.
Ponadto, cel cenowy KKR został niedawno podniesiony przez Evercore ISI, co odzwierciedla zaufanie do perspektyw wzrostu firmy. Nowy cel cenowy został ustalony na 158,00 dolarów, w górę od poprzednich 145,00 dolarów. Na tę decyzję wpłynęło kilka czynników przyczyniających się do optymistycznych perspektyw KKR, w tym solidne wyniki inwestycyjne, wzrost niezrealizowanych zysków i wbudowanych zysków bilansowych oraz silna działalność w zakresie pozyskiwania funduszy.
Co więcej, KKR pozyskał w tym roku 87 miliardów dolarów nowego kapitału, ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie 2023 roku. Strategiczne inicjatywy firmy i wyniki rynkowe doprowadziły do znacznego wzrostu aktywów pod zarządzaniem (AUM) i pozytywnych perspektyw dla przyszłych zysków i monetyzacji. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silny impet KKR w zakresie własnej origination i pozyskiwania funduszy, z całkowitym rynkiem adresowalnym prognozowanym na wzrost z 5 bilionów do 7 bilionów dolarów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Strategiczne partnerstwo KKR z Energy Capital Partners dobrze wpisuje się w jego obecną pozycję rynkową i wyniki finansowe. Według danych InvestingPro, KKR może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 123,65 miliarda dolarów, podkreślając swoją znaczącą obecność w krajobrazie inwestycyjnym. Ta solidna pozycja finansowa stanowi solidną podstawę dla partnerstwa o wartości 50 miliardów dolarów, mającego na celu rozwój kluczowej infrastruktury dla AI i przetwarzania w chmurze.
Wzrost przychodów firmy jest szczególnie godny uwagi, z imponującym wzrostem o 82,18% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Te silne wyniki znajdują dalsze odzwierciedlenie w cenie akcji KKR, która odnotowała niezwykły całkowity zwrot na poziomie 154,95% w ciągu ostatniego roku. Te liczby sugerują, że KKR jest dobrze przygotowany do wykorzystania rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę centrów danych i energetyczną.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę KKR w branży rynków kapitałowych i jego konsekwentne wypłaty dywidend, które utrzymywały się przez 15 kolejnych lat. Ten rekord stabilności, w połączeniu z ostatnimi silnymi zwrotami firmy, wskazuje na solidną podstawę finansową do podejmowania dużych projektów infrastrukturalnych.
Warto zauważyć, że KKR obecnie handluje przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 42,86, co może odzwierciedlać oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu zgodnego z inicjatywami takimi jak partnerstwo z ECP. Inwestorzy zainteresowani głębszą analizą mogą znaleźć 16 dodatkowych wskazówek na InvestingPro, oferujących dalsze spostrzeżenia na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej KKR.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.