W środę KeyBanc Capital Markets utrzymał rekomendację Sector Weight dla akcji Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART), po opublikowaniu przez spółkę wyników za drugi kwartał.
Raport Instacart wykazał znaczny wzrost średniej wartości zamówienia (AOV), co przyczyniło się do większej niż oczekiwano wartości transakcji brutto (GTV).
"Uważamy, że jest to zachęcające dla wielkości koszyka, ale uważamy, że wzrost zamówień w restauracjach będzie hamował AOV począwszy od 3 kwartału" - powiedzieli analitycy.
Ostatnie wyniki finansowe Instacart również wykazały znaczny wzrost zysków. Skłoniło to KeyBanc do skorygowania w górę prognoz EBITDA dla firmy dostarczającej artykuły spożywcze online na lata 2024-2026. Nowe szacunki sugerują wzrost o 5% w 2024 r., a następnie o 2% w latach 2025 i 2026. Korekty odzwierciedlają wyższą niż oczekiwano rentowność firmy.
Pomimo pozytywnych aspektów raportu kwartalnego Instacart, KeyBanc wyraził obawy o przyszły wpływ integracji zamówień restauracyjnych na AOV.
KeyBanc podkreślił również konkurencyjny charakter rynku dostaw online, sugerując, że Instacart stoi przed coraz większymi wyzwaniami. Firma wskazała na powolne tempo transformacji cyfrowej w sektorze spożywczym jako potencjalną przeszkodę dla firmy. Sytuacja ta może wpłynąć na zdolność Instacart do utrzymania obecnej trajektorii wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach Maplebear Inc., znany jako Instacart, poczynił znaczące postępy na kilku frontach. Firma odnotowała solidne zyski z wartością transakcji brutto (GTV) w wysokości 8,2 mld USD i EBITDA w wysokości 208 mln USD. Ponadto, w ramach strategicznego zarządzania kapitałem, firma odkupiła swoje akcje o wartości 117 milionów dolarów od D1 Iconoclast Holdings LP.
Oprócz manewrów finansowych, Instacart rozszerza również swoje strategiczne partnerstwa. Firma zintegrowała obszerny katalog kuponów cyfrowych Ibotta ze swoją platformą, co stanowi znaczący krok w kierunku oszczędności klientów. Firma rozszerzyła również współpracę z ALDI SOUTH Group, wdrażając swoje technologie Connected Stores w lokalizacjach ALDI w USA i testując swoje wózki Caper Carts oparte na sztucznej inteligencji w Austrii.
Firmy analityczne wykazały różne reakcje na te zmiany. Podczas gdy BMO Capital Markets, Piper Sandler i Loop Capital podniosły swoje docelowe ceny akcji Instacart, powołując się na solidne wyniki spółki i potencjał wzrostu, Wolfe Research zainicjował rating Peerperform ze względu na obawy o wzrost, a KeyBanc Capital Markets rozpoczął pokrycie z ratingiem Sector Weight.
InvestingPro Insights
Ostatnie wyniki finansowe Instacart (NASDAQ: CART) uwypukliły kilka kluczowych mocnych stron, co odzwierciedlają dane InvestingPro. Firma może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto wynoszącą prawie 75% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co wskazuje na dużą zdolność do zarządzania kosztami w stosunku do przychodów. Co więcej, pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistycznie nastawieni do potencjału rentowności Instacart w tym roku, zgodnie ze skorygowanymi prognozami EBITDA KeyBanc i przewidywanym wzrostem dochodu netto.
Dwie wskazówki InvestingPro, które rzucają światło na kondycję finansową Instacart, obejmują sytuację płynnościową firmy, z płynnymi aktywami przekraczającymi krótkoterminowe zobowiązania, oraz jej przyjazne dla akcjonariuszy praktyki, takie jak agresywna strategia odkupu akcji. Czynniki te mogą zapewnić inwestorów o zarządzaniu finansami spółki i zaangażowaniu w zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Instacart, na stronie https://www.investing.com/pro/CART dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zaoferować dalszy wgląd.
Podczas gdy KeyBanc utrzymuje neutralne stanowisko w sprawie akcji Instacart, dane InvestingPro sugerują, że istnieją mocne strony w finansach spółki, które mogą być interesujące dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 8,38 mld USD i szacunkowej wartości godziwej na poziomie 36,59 USD, nieco powyżej poprzedniej ceny zamknięcia wynoszącej 32,15 USD, akcje Instacart wydają się być w pozycji, która może przyciągnąć uwagę inwestorów, gdy rozważają perspektywy rozwoju firmy w kontekście wyzwań konkurencyjnych na rynku dostaw online.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.