We wtorek KeyBanc Capital Markets potwierdził pozytywne perspektywy dla Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), podnosząc cenę docelową do 36 USD z poprzednich 28 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Overweight" dla akcji spółki. Podwyżka odzwierciedla silne wyniki kwartalne firmy oraz przewidywany wzrost w ofercie testów diagnostycznych.
Castle Biosciences wykazało ekspansję w wolumenie testów, szczególnie w przypadku IDgenetix i TissueCypher. Testy te znacząco przyczyniły się do solidnych wyników spółki w tym kwartale. W świetle tych wyników Castle Biosciences podniosło również prognozę przychodów.
Analityk z KeyBanc zwrócił uwagę, że choć ustalenie pokrycia dla testu SCC firmy pozostaje kluczowym punktem zainteresowania, Castle Biosciences jest optymistycznie nastawione co do korzystnej decyzji Novitas w sprawie testów genetycznych.
Ta decyzja mogłaby wpłynąć na test SCC firmy, a mimo że Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) przedłużyło termin decyzji o pokryciu do nieokreślonej daty, zaktualizowana prognoza przychodów uwzględnia płatności przewidywane do końca roku.
Podsumowując, KeyBanc zrewidował swój model, aby odzwierciedlić wyniki trzeciego kwartału 2024 roku oraz nowe wytyczne przedstawione przez Castle Biosciences. Decyzja firmy o podniesieniu ceny docelowej jest również podyktowana rosnącą adopcją testów firmy poza testem SCC, sygnalizując zaufanie do pozycji rynkowej Castle Biosciences i przyszłych wyników.
W innych niedawnych wiadomościach, Castle Biosciences odnotowało znaczący wzrost w trzecim kwartale, z 39% wzrostem przychodów do 85,8 mln USD, głównie napędzanym wzrostem wolumenu testów i wyższymi cenami sprzedaży testu DecisionDx-SCC. Te solidne wyniki skłoniły firmę do aktualizacji prognozy przychodów na cały rok do zakresu między 320 mln USD a 330 mln USD.
Firma analityczna Baird podniosła cenę docelową akcji Castle Biosciences do 39,00 USD, utrzymując ocenę Outperform. Podobnie, Canaccord Genuity potwierdziło rekomendację Kupuj i cenę docelową 42,00 USD, wyrażając zaufanie do potencjału TissueCypher, jednego z produktów firmy, do generowania znaczącego wzrostu przychodów w czasie.
Mimo wyzwań związanych z refundacją niektórych testów medycznych, Castle Biosciences kontynuuje rozmowy w celu zapewnienia pokrycia, podkreślając wartość tych testów w opiece nad pacjentem. Jednakże, termin decyzji o refundacji od Novitas dla DecisionDx-SCC pozostaje niepewny. Firma planuje wprowadzenie nowego testu do końca 2025 roku i koncentruje się na strategicznych inwestycjach dla długoterminowego wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Castle Biosciences i optymistyczne perspektywy KeyBanc są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 926,41 mln USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność na rynku testów diagnostycznych. Castle Biosciences wykazało imponujący wzrost przychodów o 62,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q3 2024 roku oraz 39,5% wzrost kwartalny w Q3 2024 roku. Jest to zgodne z obserwacjami analityków dotyczącymi rozszerzającego się wolumenu testów firmy i podniesionej prognozy przychodów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Castle Biosciences posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną pozycję finansową. Ta stabilność finansowa może wspierać trwającą ekspansję oferty testów diagnostycznych firmy. Dodatkowo, akcje wykazały silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z 87,1% całkowitym zwrotem cenowym, sugerując zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Castle Biosciences, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.