W środę JPMorgan zaktualizował swoje prognozy dla Cellebrite (NASDAQ: CLBT), firmy zajmującej się cyfrową inteligencją, podnosząc cenę docelową do 15,00 USD z poprzednich 14,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "przeważaj" dla akcji.
Korekta odzwierciedla oczekiwanie firmy na pozytywne wyniki i solidny cykl konwersji subskrypcji. Oczekuje się, że Cellebrite będzie kontynuować swoją trajektorię wzrostu i wykaże lepszą siłę fundamentalną, ponieważ firma rozszerza swoją platformę, pogłębia relacje z rządem i przechodzi na ulepszoną platformę subskrypcyjną o nazwie Inseyets.
Ostatnie strategiczne posunięcia firmy, w tym utworzenie Cellebrite Federal Solutions 17 lipca i przejęcie Cyber Technology Services (CyTech), mają na celu ulepszenie usług dla amerykańskiego sektora federalnego. Oczekuje się, że inicjatywy te zapewnią dodatkowe korzyści dla sektora federalnego, gdy firma wejdzie w FY25. Analityk zauważył, że platforma Cellebrite zyskuje na popularności wśród zainstalowanej bazy, co prawdopodobnie zaowocuje wysokimi wskaźnikami retencji i przyspieszeniem wzrostu w drugiej połowie 2024 roku.
Perspektywy popytu Cellebrite są wzmocnione pozytywnymi komentarzami dotyczącymi jej pipeline, zwłaszcza od średnich i dużych klientów. Ciągła ekspansja platformy firmy i głębsza penetracja sektorów rządowych są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do jej silnej pozycji na rynku.
Zmieniona przez JPMorgan cena docelowa w wysokości 15,00 USD, obowiązująca od grudnia 2025 r., opiera się na ostatnich mnożnikach i odzwierciedla zaufanie do przyszłych wyników finansowych Cellebrite. Firma podtrzymała swoją ocenę Overweight, sygnalizując oczekiwanie, że akcje Cellebrite osiągną lepsze wyniki.
W innych niedawnych wiadomościach Cellebrite, dostawca cyfrowych rozwiązań śledczych, odnotował znaczące zmiany. Firma ogłosiła silny wzrost finansowy, z 27% wzrostem rocznych powtarzających się przychodów do 331,8 mln USD i 26% wzrostem całkowitych przychodów do 89,6 mln USD. Przychody z subskrypcji stanowiły znaczące 88% całości. Oczekuje się, że wzrost będzie kontynuowany w kolejnym kwartale, z przychodami szacowanymi na 90-94 mln USD.
Cellebrite rozszerzył również swój zasięg, przejmując firmę CyTech zajmującą się cyberbezpieczeństwem, dążąc do zaspokojenia potrzeb rządu federalnego USA. Firma powołała również Sigalit Shavit na stanowisko swojego pierwszego dyrektora ds. informacji, co ma zwiększyć możliwości technologiczne firmy i wesprzeć jej misję przyspieszenia wymiaru sprawiedliwości na całym świecie.
Jeśli chodzi o noty analityków, Lake Street Capital Markets skorygował swoją cenę docelową dla Cellebrite, podnosząc ją do 13,50 USD z poprzedniej wartości docelowej 13,00 USD. Firma podtrzymała również rekomendację Kupuj dla akcji.
InvestingPro Insights
Ponieważ Cellebrite (NASDAQ: CLBT) przyciąga uwagę JPMorgan zaktualizowaną ceną docelową i optymistycznymi perspektywami, dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje firmy zajmującej się cyfrową inteligencją. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,83 mld USD i znacznym wzroście przychodów o 16,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., spółka wykazuje obiecującą trajektorię. Świadczy o tym również marża zysku brutto na poziomie 87,79%, wskazująca na wysoką wydajność operacyjną.
InvestingPro Tips ujawnia, że Cellebrite ma w tym roku zwiększyć dochód netto i posiada więcej gotówki niż długu, co sugeruje solidne podstawy finansowe. Co więcej, spółka odnotowała niezwykły zwrot w ciągu ostatniego tygodnia w wysokości 8,41%, przy sześciomiesięcznym całkowitym zwrocie z ceny na poziomie 42,56%, co podkreśla pozytywny krótkoterminowy trend wyników. Co ważne, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnym stanowiskiem JPMorgan. Te spostrzeżenia, wraz z 14 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi na InvestingPro, mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących akcji Cellebrite w kontekście jej ostatnich posunięć strategicznych i pozycji rynkowej.
Od ostatniego zamknięcia akcje Cellebrite notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 97,8% szczytu, z ceną zamknięcia 13,80 USD. Ten poziom wyników odzwierciedla uznanie rynku dla potencjału firmy i jest zgodny z podwyższoną ceną docelową JPMorgan. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, InvestingPro oferuje szacunek wartości godziwej na poziomie 9,86 USD, który może służyć jako punkt odniesienia do oceny bieżącej ceny rynkowej akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.