We wtorek JPMorgan zrewidował cenę docelową dla Leidos Holdings (NYSE: LDOS), firmy specjalizującej się w usługach informatycznych dla administracji federalnej. Nowa cena docelowa została ustalona na 205,00 USD, w porównaniu z poprzednią wyceną 185,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji "Overweight" dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po serii solidnych raportów wyników firm z sektora usług IT dla administracji federalnej, w których również Leidos Holdings ograniczył ryzyka w swoich prognozach finansowych. Podwyższona cena docelowa odzwierciedla utrzymujące się wysokie wyniki, szczególnie w sektorze Health & Civil, w którym Leidos ostatnio osiągnął doskonałe rezultaty, zwłaszcza w kontekście ponownego przetargu na badania medyczne dla Departamentu Spraw Weteranów (VA).
Analityk JPMorgan zauważył, że silne wyniki w tym obszarze wydają się wskazywać, że podwyższony poziom sprzedaży i zysków może utrzymać się przez co najmniej kolejne dwa lata. Ta prognoza sugeruje bardziej stabilną i potencjalnie poprawiającą się sytuację finansową firmy.
Uwaga inwestorów prawdopodobnie skupi się teraz na potencjale wzrostu w pozostałych trzech działach biznesowych Leidos. Ponadto rynek oczekuje na dzień inwestora firmy, zaplanowany na marzec. To wydarzenie może dostarczyć dalszych informacji na temat strategii i potencjału wzrostu firmy.
Zgodnie z tymi obserwacjami, JPMorgan podniósł swoje szacunki dla Leidos Holdings. Cena docelowa na grudzień 2025 roku wynosząca 205 USD opiera się na 18-krotności prognozowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2026, wynoszącego 11,35 USD. Ta cena docelowa odzwierciedla zaufanie analityka do zdolności firmy do dalszego osiągania silnych wyników finansowych w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, Leidos Holdings, Inc. wykazał silny wzrost finansowy, zabezpieczając znaczący kontrakt na modernizację Organ Procurement and Transplant Network (OPTN), kluczowego systemu zarządzania danymi dotyczącymi przeszczepów organów.
Kontrakt, przyznany przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA, może być wart nawet 235 milionów USD. Leidos będzie konkurować z innymi dostawcami, aby zwiększyć przejrzystość, wydajność, zarządzanie i efektywność procesu donacji i przeszczepiania organów.
Leidos odnotował również silne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, co oznacza szósty z rzędu kwartał wzrostu. Firma osiągnęła rekordową skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 14,2% oraz 44% wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję. Przychody za trzeci kwartał wyniosły 4,19 miliarda USD, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Leidos podniósł prognozę przychodów na rok 2024 do przedziału między 16,35 miliarda USD a 16,45 miliarda USD oraz prognozę skorygowanej EBITDA do górnego zakresu 12%.
Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, firma ogłosiła zwiększenie kwartalnej dywidendy do 0,40 USD na akcję. Ponadto Leidos zabezpieczył 8,1 miliarda USD w nowych zamówieniach netto, co skutkuje łącznym portfelem zamówień o wartości 40,6 miliarda USD. Podczas gdy segment National Security and Digital stoi przed wyzwaniami, segment Health & Civil osiąga dobre wyniki, szczególnie w zakresie zarządzanych usług zdrowotnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Leidos Holdings są zgodne z optymistyczną prognozą JPMorgan. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 25,27 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą pozycję w branży usług profesjonalnych. Wzrost przychodów firmy o 7,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku potwierdza pozytywną opinię analityka na temat utrzymujących się wysokich wyników.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Leidos podnosił dywidendę przez 6 kolejnych lat, co świadczy o zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę silną pozycję finansową firmy, z umiarkowanym poziomem zadłużenia i rentownością w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Ostatnie wyniki akcji były imponujące, z całkowitym zwrotem cenowym od początku roku na poziomie 73,53% i notowaniami blisko 52-tygodniowego maksimum. Ta dynamika jest zgodna z podwyższoną ceną docelową JPMorgan i oczekiwaniem dalszego wzrostu we wszystkich działach biznesowych Leidos.
Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do 16 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Leidos Holdings, zapewniających głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.