CHARLOTTE, N.C. – Honeywell (NASDAQ: HON) ujawnił dziś plany utworzenia niezależnej spółki poprzez wydzielenie swojego działu Advanced Materials, z zamiarem finalizacji do końca 2025 roku lub na początku 2026 roku. Oczekuje się, że nowy podmiot wygeneruje około 3,8 miliarda dolarów przychodu z marżą EBITDA powyżej 25% w roku fiskalnym 2024.
Wydzielenie umożliwi Honeywell skoncentrowanie się na swoich kluczowych megatrendach, w tym automatyzacji, przyszłości lotnictwa i transformacji energetycznej. Vimal Kapur, prezes i dyrektor generalny Honeywell, wyraził pewność co do terminu wydzielenia, powołując się na utrzymujący się globalny popyt na zaawansowane chemikalia i materiały specjalistyczne. Kapur podkreślił, że ten ruch jest częścią trwającej strategii Honeywell mającej na celu optymalizację portfolio, podkreślając zaangażowanie firmy w strategiczne przejęcia i dezinwestycje zgodne z tymi megatrendami.
Dział Advanced Materials może pochwalić się wiodącymi markami, takimi jak Solstice®, Spectra®, Hydranal® i Aclar®, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach. Dział jest znany z technologii hydrofluoro-olefinowej Solstice®, która znacznie zmniejszyła potencjalną emisję dwutlenku węgla.
Honeywell przewiduje, że wydzielenie zapewni obu firmom zwiększoną koncentrację strategiczną, elastyczność finansową i odrębne profile inwestycyjne, potencjalnie zwiększając długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Oczekuje się, że transakcja będzie wolna od podatku dla akcjonariuszy Honeywell i podlega zwyczajowym warunkom, w tym zgłoszeniom do SEC i zatwierdzeniom regulacyjnym.
Firma była aktywna w przejęciach, przeznaczając około 9 miliardów dolarów na takie inwestycje w 2024 roku, jako część zobowiązania do zainwestowania co najmniej 25 miliardów dolarów do 2025 roku. Przejęcia te mają na celu napędzanie przyszłego wzrostu zgodnie ze strategicznymi megatrendami Honeywell.
Honeywell omówi szczegóły transakcji podczas konferencji telefonicznej dla inwestorów, z transmisją internetową dostępną na stronie internetowej firmy. Nie oczekuje się, że wydzielenie wpłynie na prognozę Honeywell na rok fiskalny 2024, a dalsze informacje na temat przyszłego zespołu zarządzającego i zarządu spółki Advanced Materials zostaną podane w miarę postępu procesu.
Ta informacja opiera się na oświadczeniu prasowym Honeywell.
W innych niedawnych wiadomościach, Honeywell International Inc (NASDAQ:HON). poczynił znaczące postępy w swojej działalności biznesowej. Firma ogłosiła plany wydzielenia swojego działu zaawansowanych materiałów, strategiczną decyzję mającą na celu usprawnienie działalności i skupienie się na podstawowych obszarach biznesowych. Ponadto Honeywell podniósł roczną dywidendę gotówkową z 4,32 do 4,52 dolara na akcję, co stanowi 15. podwyżkę dywidendy w ciągu 14 kolejnych lat i demonstruje konsekwentną strategię firmy w zakresie dostarczania wartości dla akcjonariuszy.
Honeywell nawiązał również współpracę z Qualcomm Technologies w celu opracowania Multi-Modal Intelligent Agent dla urządzeń mobilnych Honeywell, co ma zwiększyć wydajność w centrach dystrybucyjnych i branży detalicznej. Dodatkowo, Departament Energii USA przyznał Honeywell 126,6 miliona dolarów na utworzenie zakładu w Luizjanie do produkcji kluczowej soli elektrolitu używanej w bateriach litowych. Ta inwestycja jest częścią większej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie krajowej produkcji baterii i zmniejszenie zależności od Chin.
Jeśli chodzi o analizę akcji, Mizuho Securities utrzymało ocenę Outperform dla Honeywell, sugerując potencjał dla fuzji i przejęć. Z kolei Morgan Stanley rozpoczął pokrycie z oceną Equalweight, wyrażając ostrożność co do perspektyw krótkoterminowego ożywienia firmy. Te ostatnie wydarzenia podkreślają bieżące operacje biznesowe i strategie Honeywell.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Honeywell (NASDAQ: HON) przygotowuje się do wydzielenia swojego działu Advanced Materials, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst w danych i wskazówkach InvestingPro w czasie rzeczywistym, które są szczególnie pouczające.
Obecna kapitalizacja rynkowa Honeywell wynosi 132,1 miliarda dolarów, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w sektorze przemysłowym. Wskaźnik P/E firmy na poziomie 22,97 sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za jej zyski, prawdopodobnie ze względu na silną pozycję rynkową i perspektywy wzrostu w kluczowych obszarach, takich jak automatyzacja i transformacja energetyczna.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Honeywell "działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia", co może być korzystne w trakcie procesu wydzielenia i kontynuowania strategicznych przejęć. Ta elastyczność finansowa jest zgodna z planami firmy dotyczącymi zainwestowania 25 miliardów dolarów do 2025 roku.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że Honeywell "utrzymuje wypłaty dywidend przez 40 kolejnych lat". Ten imponujący rekord konsekwentnych dywidend, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 2,22%, może zapewnić inwestorów o stabilności finansowej firmy w okresie przejściowym.
Strategia wydzielenia wydaje się być zgodna z koncentracją Honeywell na optymalizacji portfolio w celu tworzenia długoterminowej wartości. Z przychodami w wysokości 37,33 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i marżą zysku brutto na poziomie 37,56%, Honeywell wydaje się być dobrze przygotowany do realizacji tego strategicznego posunięcia przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowia finansowego.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia pozycji finansowej i potencjału wzrostu Honeywell, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę, która pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w tym transformacyjnym okresie dla firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.