OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał, wykazując znaczący wzrost produkcji ropy naftowej i spadek wydatków kapitałowych. Produkcja netto spółki osiągnęła poziom 1,06 miliarda stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie, przy czym produkcja ropy wzrosła o 68% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 14,0 milionów USD, ale skorygowany zysk netto wyniósł 61,8 milionów USD, a skorygowana EBITDA 178,1 milionów USD, przekraczając oczekiwania analityków. Gulfport wygenerował 189,7 milionów USD przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i 72,6 milionów USD skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Wydatki kapitałowe w kwartale wyniosły 82,5 milionów USD, co było niższe niż przewidywali analitycy.
W zakresie wykupu akcji, Gulfport odkupił około 341 tysięcy akcji za około 49,9 milionów USD w ciągu kwartału. Od początku programu wykupu spółka nabyła około 5,2 miliona akcji za około 518,7 milionów USD. Ponadto, zarząd zatwierdził zwiększenie upoważnienia do wykupu akcji zwykłych do 1,0 miliarda USD.
Spółka zakończyła również strategiczne przejęcia gruntów o łącznej wartości 19,8 milionów USD i przedłużyła termin spłaty swojej odnawialnej linii kredytowej do września 2028 roku, zwiększając wybrane zobowiązania do 1,0 miliarda USD.
Na cały rok 2024 Gulfport obniżył prognozę wydatków kapitałowych na wiercenia i prace wykończeniowe do 325-335 milionów USD, co stanowi 4% spadek w porównaniu z poprzednią prognozą. Spółka planuje przeznaczyć około 45 milionów USD na uznaniowe przejęcia gruntów, z czego 38,8 milionów USD zostało już wydane do końca trzeciego kwartału.
Prezes i dyrektor generalny John Reinhart podkreślił impet operacyjny spółki i zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, stwierdzając, że Gulfport spodziewa się zaoszczędzić ponad 25 milionów USD na wydatkach kapitałowych w 2024 roku z działalności wiertniczej i wykończeniowej. Oszczędności te są kierowane na rozszerzony program wykupu akcji. Reinhart podkreślił również koncentrację spółki na zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy i przekonanie, że akcje Gulfport pozostają niedowartościowane.
Pozycja finansowa spółki na dzień 30 września 2024 r. wykazywała około 3,2 miliona USD w gotówce i ekwiwalentach gotówki, przy całkowitej płynności wynoszącej około 909,4 milionów USD.
Raport ten opiera się na oświadczeniu prasowym Gulfport Energy Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Gulfport Energy był przedmiotem wielu korekt analityków, z Mizuho Securities podnoszącym cel cenowy do 174 USD, JPMorgan do 175 USD, a KeyBanc do 165 USD, podczas gdy Evercore ISI obniżyło ocenę akcji z Outperform do In Line, utrzymując cel cenowy na poziomie 170 USD. Zmiany te odzwierciedlają oczekiwania dotyczące wyników operacyjnych Gulfport i perspektyw przyszłego wzrostu. Spółka niedawno raportowała silne wyniki finansowe, z 164 milionami USD skorygowanej EBITDA i 20 milionami USD skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.
Gulfport Energy był również aktywny w wykupie akcji, niedawno zgadzając się na odkupienie 170 000 akcji własnych za około 24,9 milionów USD w ramach inicjatywy wykupu akcji o wartości 650 milionów USD. Inne niedawne manewry finansowe obejmują emisję obligacji Senior Notes o wartości 650 milionów USD z oprocentowaniem 6,7% z terminem zapadalności w 2029 roku oraz rozszerzenie linii kredytowej z 900 milionów USD do 1,0 miliarda USD.
Spółka aktywnie poszukuje transformacyjnego przejęcia, które mogłoby potencjalnie potroić jej obecne poziomy produkcji. Ten ruch jest zgodny ze strategią Gulfport utrzymania stabilnej produkcji przy jednoczesnym nacisk na generowanie wolnych przepływów pieniężnych. Kierownictwo spółki wyraziło pewność, że pojawi się odpowiednia okazja, zgodna z długoterminowymi planami wzrostu i dostarczająca wartość dla akcjonariuszy. To są niektóre z ostatnich wydarzeń dla Gulfport Energy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki finansowe Gulfport Energy Corporation są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,54 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze energetycznym. Pomimo raportowanej straty netto, dane InvestingPro potwierdzają rentowność Gulfport w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z wyjątkowo niskim wskaźnikiem P/E wynoszącym 3,41, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że akcje Gulfport generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilności w zmiennym sektorze energetycznym. Ta cecha jest zgodna ze strategicznym skupieniem się spółki na efektywności operacyjnej i zwrotach dla akcjonariuszy, co widać w programie wykupu akcji i obniżonej prognozie wydatków kapitałowych.
Jednakże inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne ze wzrostem przychodów spółki o -48,3% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ten trend podkreśla znaczenie wysiłków Gulfport w zakresie optymalizacji działalności i redukcji kosztów, co zostało zarysowane w wynikach za trzeci kwartał.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Gulfport Energy, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę dynamiczny charakter sektora energetycznego i strategiczne inicjatywy Gulfport.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.