W środę Goldman Sachs utrzymał neutralną rekomendację dla NCR Atleos Corp. (NYSE: NATL) ze stałą ceną docelową na poziomie 29,00 USD. Firma inwestycyjna doceniła NCR Atleos za dobre wyniki w drugim kwartale, podkreślając, że marże zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) oraz zysk na akcję (EPS) przekroczyły zarówno prognozy Goldman Sachs, jak i szerszy konsensus rynkowy. Ponadto przychody NCR Atleos były zbliżone do oczekiwań rynkowych, a firma potwierdziła swoje prognozy na cały rok.
NCR Atleos rozwija swoją strategię ATM as a Service (ATMaaS) i w drugim kwartale z powodzeniem przeszedł na ten nowy model 1 300 urządzeń, z czego około połowa to lżejsze wdrożenia ATMaaS, które obejmują tylko oprogramowanie i usługi. Te lżejsze wdrożenia są mniej kapitałochłonne, co może być korzystne dla finansów firmy.
Segment bankowości samoobsługowej NCR Atleos skutecznie sprzedawał oprogramowanie i usługi w tradycyjnych konfiguracjach, podczas gdy segment sieciowy odnotował zyski dzięki zwiększonym wolumenom wypłat i wprowadzeniu nowych ofert usług.
Goldman Sachs zauważył, że strategia ATMaaS ma potencjał do poszerzenia zasięgu rynkowego NCR Atleos, zwiększenia wzrostu przychodów i utrzymania klientów oraz poprawy marż zysku w czasie.
Jednak firma przyznała również, że przejście na model ATMaaS jest nadal w fazie wstępnej. Pomimo wzrostu przychodów ATMaaS o około 30% rok do roku, stanowią one obecnie tylko 4% całkowitych przychodów firmy. NCR Atleos wyznaczył sobie za cel zwiększenie liczby wdrożeń ATMaaS do 30 000 do końca 2024 roku, przy czym oczekuje się znacznego wzrostu liczby wdrożeń bliżej końca roku.
W innych niedawnych wiadomościach NCR Atleos Corporation podała mieszane wyniki za drugi kwartał, z zyskami przewyższającymi oczekiwania analityków, ale przychodami nieco niższymi. Firma odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,81 USD, przekraczając konsensus analityków na poziomie 0,52 USD. Przychody za kwartał wyniosły jednak 1,08 mld USD, nieco poniżej prognozowanych 1,1 mld USD.
Przychody NCR Atleos w drugim kwartale wzrosły o 4% rok do roku do 1,08 mld USD, a przychody cykliczne wzrosły o 9% do 793 mln USD. Skorygowana EBITDA wyniosła 193 mln USD.
Patrząc w przyszłość, firma prognozuje EPS na poziomie 0,71-0,81 USD przy przychodach w wysokości 1,045-1,075 mld USD w trzecim kwartale, w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 0,90 USD EPS i 1,083 mld USD przychodów. W świetle ostatnich wydarzeń NCR Atleos zrewidował również swoje całoroczne prognozy na 2024 r., Oczekując obecnie EPS w wysokości 2,90-3,20 USD przy przychodach w wysokości 4,26-4,34 mld USD. Firma potwierdziła również swój całoroczny skorygowany cel EBITDA na poziomie 770-800 mln USD i podniosła dolną granicę prognozy skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych do 190-220 mln USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.