W środę Goldman Sachs utrzymał rekomendację Conviction Buy dla akcji Constellation Brands (NYSE:STZ), ze stałą ceną docelową na poziomie 300,00 USD. Firma potwierdziła solidny początek roku spółki, podkreślając, że zysk na akcję (EPS) za pierwszy kwartał w wysokości 3,57 USD przekroczył zarówno ich własne, jak i konsensusowe szacunki, które wynosiły odpowiednio 3,47 USD i 3,46 USD.
Constellation Brands, znana ze swoich produktów piwnych i winiarskich, pozytywnie zaskoczyła inwestorów, w szczególności dostawami piwa i wyczerpaniem zapasów, a także marżami operacyjnymi w segmencie piwa. Oczekuje się, że wyniki te przyczynią się do wzrostu wartości akcji spółki. Silny wzrost sprzedaży doprowadził do znacznego wzrostu marży operacyjnej w segmencie piwa.
Jednak segment wina nie radził sobie tak dobrze, nadal spadając zarówno pod względem dostaw, jak i marż operacyjnych. Analitycy z niecierpliwością oczekują na rozmowę z zarządem spółki, aby uzyskać wgląd w to, czy uszczuplenia wzrosły w miarę upływu kwartału, a także zrozumieć bieżące wyzwania w branży winiarskiej i oczekiwane trendy w marżach piwa w pozostałej części roku. Zarząd sugerował wcześniej, że marże mogą spaść poniżej całorocznej prognozy 39% w niektórych kwartałach.
Pomimo tych dobrych wyników, zarząd Constellation Brands zdecydował się potwierdzić swoje prognozy na rok fiskalny 2025. Posunięcie to było oczekiwane przez analityków i jest typowe dla wczesnych etapów roku podatkowego. Niemniej jednak, Goldman Sachs uważa prognozy za konserwatywne, biorąc pod uwagę siłę podstawowej działalności Constellation Brands i jasną ścieżkę do osiągnięcia celów wzrostu zarządu. Podtrzymana przez firmę rekomendacja Kupuj odzwierciedla wiarę w zdolność firmy do osiągnięcia tych celów.
W innych ostatnich wiadomościach Constellation Brands wykazuje niezwykłe wyniki, szczególnie w segmencie piwa. Firma odnotowała 6,4% wzrost ubytków piwa, przewyższając oczekiwania analityków takich firm jak RBC Capital i Jefferies. Skorygowany zysk na akcję (EPS) również przekroczył konsensus Visible Alpha i wyniósł 3,57 USD.
Pomimo zmagań w dziale win i alkoholi wysokoprocentowych, Constellation Brands otrzymało szereg pozytywnych ocen. Deutsche Bank utrzymał ocenę "Trzymaj", podczas gdy CFRA podniosła swoje stanowisko z "Trzymaj" do "Mocno kupuj", podnosząc cenę docelową do 335 USD. RBC Capital i Jefferies również utrzymały swoje pozytywne oceny.
Oprócz wyników operacyjnych, Constellation Brands zwróciła znaczny kapitał swoim akcjonariuszom, dokonując odkupu akcji o wartości ponad 240 mln USD.
Firma jest również bliska ukończenia rozbudowy browaru w Meksyku i ma potencjalne plany sprzedaży browaru Mexicali. Oczekuje się, że oba wydarzenia będą miały pozytywny wpływ na przepływy pieniężne firmy i wzrost wolumenu. Są to niektóre z ostatnich wydarzeń, na które inwestorzy powinni zwracać uwagę, ponieważ odzwierciedlają one obecną sytuację spółki i jej perspektywy na przyszłość.
InvestingPro Insights
Constellation Brands (NYSE: STZ) zademonstrowała mocny start fiskalny, dostosowując się do pozytywnych prognoz Goldman Sachs. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest podkreślane przez konsekwentny wzrost dywidend, który podnosił dywidendę przez 9 kolejnych lat, zgodnie z InvestingPro Tips. Podczas gdy niektórzy analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, warto zauważyć, że Constellation Brands ma pozostać rentowna w tym roku, z rentownością utrzymaną w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
InvestingPro Data podkreśla solidny profil finansowy, z kapitalizacją rynkową w wysokości 47,21 mld USD i wskaźnikiem P / E na poziomie 27,49. Przychody spółki wzrosły o 5,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., co wskazuje na kontynuację ekspansji biznesowej. Ponadto marża zysku brutto utrzymuje się na wysokim poziomie 50,4%, co sugeruje efektywne operacje i zarządzanie kosztami.
Dla inwestorów poszukujących szczegółowej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje obszerną listę wskazówek, z 6 dodatkowymi wskazówkami, które pomogą ocenić perspektywy spółki. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro i roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek i wglądu w dane.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.