W piątek Evercore ISI utrzymał swoją rekomendację In Line dla Darden Restaurants (NYSE: DRI) z ceną docelową 165,00 USD.
Firma skupiła się na zaangażowaniu firmy w rentowny wzrost sprzedaży pomimo negatywnych trendów w ruchu w Olive Garden, który stanowi 45% sprzedaży Darden. Olive Garden odnotował spadek ruchu o 3,3% w drugiej połowie roku obrotowego 2024, ale nadal odnotowuje wysokie wyniki zadowolenia klientów.
Analiza wykazała, że Olive Garden musi zwiększyć świadomość konsumentów na temat swojej wartości, ponieważ gospodarstwa domowe o dochodach poniżej 75 000 USD coraz częściej wybierają gotowanie w domu w odpowiedzi na rynek promocyjny. Pomimo tych wyzwań, Evercore ISI wyraził przekonanie, że Darden jest w stanie zarządzać swoim rachunkiem zysków i strat, aby osiągnąć 7% wzrost zysku w roku podatkowym 2025, wspierany przez pozytywne trendy sprzedaży w LongHorn Steakhouse, gdzie ruch wzrósł o 0,8% w czwartym kwartale.
Akcje Darden Restaurants są obecnie notowane na dolnym końcu pięcioletniego przedziału ceny do zysków (P / E) wynoszącego 15-21 razy. Cena docelowa 165 USD opiera się na około 18-krotności prognozowanego przez Evercore ISI zysku na akcję w wysokości 9,54 USD w roku podatkowym 2025. Firma przewiduje, że poprawa sprzedaży i złagodzenie porównań rok do roku w drugiej połowie roku podatkowego 2025 może służyć jako potencjalny katalizator dla akcji.
W innych ostatnich wiadomościach Darden Restaurants radzi sobie z wyzwaniami branżowymi dzięki strategicznym cenom i skutecznym działaniom marketingowym. Niedawny raport o zyskach wykazał wzrost całkowitej sprzedaży o 6,8% do 3 mld USD i stabilny zysk na akcję (EPS) na poziomie 2,62 USD.
Firma planuje otworzyć od 45 do 50 nowych restauracji w roku fiskalnym 2025, przy nakładach inwestycyjnych szacowanych na 250-300 mln USD.
Pomimo trudnego środowiska restauracyjnego, BTIG utrzymuje pozytywne nastawienie do Darden, powołując się na kilka czynników, które mogą wspierać cele finansowe firmy. Truist Securities również utrzymał rekomendację Kupuj dla Darden, postrzegając prognozy na rok finansowy 25 jako solidne, biorąc pod uwagę obecną niepewność gospodarczą. Deutsche Bank obniżył jednak cenę docelową ze 183 do 180 USD, powołując się na wyzwania branżowe i potencjalne zwiększone wydatki marketingowe.
InvestingPro Insights
Ponieważ Evercore ISI utrzymuje swój rating In Line dla Darden Restaurants (NYSE: DRI), warto zauważyć, że spółka wykazuje zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez ostatnie trzy lata z rzędu. Uzupełnia to obecna stopa dywidendy w wysokości 3,4%, co jest atrakcyjną cechą dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Ponadto akcje Darden nagrodziły inwestorów wysokim zwrotem w ciągu ostatniej dekady, co sugeruje historię długoterminowego tworzenia wartości.
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe, kapitalizacja rynkowa Darden wynosi 18,42 mld USD, a wskaźnik P/E 17,81, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do potencjału zysków spółki. Jednak notowania są wysokie i wynoszą 8,44, co wskazuje, że akcje mogą być wyceniane z premią w porównaniu do ich wartości księgowej. Przy solidnym wzroście przychodów o 8,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r., Darden wydaje się utrzymywać zdrową ekspansję top-line.
Inwestorzy, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Darden Restaurants i perspektywy na przyszłość, mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro na stronie: https://www.investing.com/pro/DRI. Dostępnych jest jeszcze 5 wskazówek, które mogą zapewnić dalszy wgląd w wyniki i wycenę spółki. Osoby zainteresowane dogłębną analizą mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.